分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...
云掌财经首页 >  正文

今日大行评级 | 中信重申阿里买入评级,Wedbush看高AMD至110美元

富途证券  2021-01-13 19:55:00  阅读量:7.91万

编辑/富途资讯Zoe

异动狗敲黑板:

中信证券重申阿里港美股「买入」评级,看好公司中长期竞争力与数字经济平台的稀缺价值;

Wedbush将AMD目标价由100美元升至110美元,维持「跑赢大市」评级;

杰富瑞将Palantir目标价由18美元升至30美元,维持「买入」评级;

瑞信升港交所目标价13.6%,由462港元升至525港元,维持「跑赢大市」评级;

中金指中海油股价被市场低估,维持「跑赢大市」评级;

交银国际升联想集团目标价31.4%至9.2港元,麦格理维持其「跑赢大市」评级和8.2港元目标价。

中信证券重申阿里港美股「买入」评级

中信证券研究发布研报称,尽管国家统计局数据显示12月季度电商大盘偏弱,但该行预计$阿里巴巴-SW(09988.HK)$核心商业仍有望保持良好的增长韧性、客户管理收入有望实现相对稳健增长。

同时该行预计公司对淘宝特价版等新产品投入仍将持续,布局长期;预计云业务EBITA margin将保持优化趋势,有望在2021财年内实现季度盈利。

中信称,看好阿里在商业与科技领域的竞争力与中长期价值,中长期保持乐观态度,维持公司港美股「买入」评级,但反垄断监管及美国「禁投令」等将是短期股价压制因素。

今日阿里港股收涨1.73%,报223.8港元,总市值4.8万亿港元。截至发稿,阿里美股盘前涨1.6%,报229.2美元。

行情来源:富途证券 >

相关文章:阿里巴巴:预计核心商业稳健增长,继续投入布局长期

Wedbush看高AMD至110美元

据彭博消息,Wedbush分析师Matt Bryson将$美国超微公司(AMD.US)$目标价由100美元上调至110美元,维持「跑赢大市」评级。

Matt Bryson认为,AMD的个人电脑和游戏业务具有「综合实力」,并且市场对新产品的需求强劲,对公司第四季度业绩持乐观态度。

此外,研究机构Bernstein将AMD目标价由85美元上调至90美元,维持「与大市持平」评级;Piper Sandler维持其「增持」评级和100美元目标价

今日(13日),AMD在CES 2021上发布了全新的锐龙5000系列移动处理器。

此次AMD发布的锐龙5000系列移动处理器包括了代表高性能的「H」系列处理器以及代表了超便携的「U」系列处理器。而从2021年第一季度开始,包括华硕、惠普和联想在内的PC厂商将陆续推出搭载锐龙5000系列移动处理器的笔记本电脑。AMD预计整个2021年将有超过150款搭载锐龙5000系列移动处理器的消费者级和商用级笔记本电脑推出。

另外,该公司还宣布,将为AMD锐龙9 5900X和AMD锐龙7 5800X台式处理器提供更低TDP的解决方案,这些解决方案仅适用于OEM整机系统。

截至发稿,AMD盘前涨0.15%,报95.5美元。

行情来源:富途证券 >

杰富瑞将Palantir目标价由18美元升至30美元

考虑到公司提供高端数据分析的独特性质,杰富瑞予大数据公司$Palantir Technologies(PLTR.US)$「买入」评级,将目标价从18美元上调至30美元,并预计在未来几年,公司的销售额将保持至少30%的年增长,同时利润也将有所提高。

该行分析师Brent Thill表示,目前软件行业的估值看起来过高,相关股票似乎没有多少成倍扩张的潜力。虽然某些软件公司仍有上升的空间,但这将取决于基本面的改善。他看好公司的未来走势,认为其将在2021年引领该行业进一步走高。

该分析师引用了对Palantir客户的采访,称该公司的产品得到广泛好评,且具备高用户粘性,这意味着其可以降低客户流失性,进一步为公司提供定价权。

Thill认为,即使与其他高增长的同行股票相比,Palantir的估值也还存在溢价空间。他预计其2021年和2022年的销售额分别为14亿美元和18亿美元,毛利率分别为81%和82%。预计2021年非GAAP每股收益或将是2020年的两倍至0.17美元,并预计2022年每股收益为0.23美元。

尽管Thill承认,Palantir未来收入的可预见性有限,公司的营收有可能受到「季度预订量不稳定」的影响,并面临「美国政府预算变化」的风险。

华尔街追踪该股的分析师一致对其持谨慎态度,共识评级为「持有」,平均目标价为16.5美元,意味着较当前水平存在36.5%的下行空间。

截至发稿,Palantir盘前跌近3%,报25.4美元。

行情来源:富途证券 >

瑞信升港交所目标价13.6%至525港元

瑞信发布研究报告,将$香港交易所(00388.HK)$目标价由462港元上调13.6%至525港元,此相当今明两年预测市盈率各50倍及44倍,维持「跑赢大市」评级,并上调其2020年-22年纯利预测各0.9%、1.4%及2.9%,以反映去年第四季交投强劲。

报告中称,与港交所董事总经理兼客户业务发展俞泰硕进行会谈,因应内地投资者增加、新经济公司上市数量增加、以及香港多元化的产品,都有助提升香港的交投量。

该行表示,多间美国上市企业在港股作第二上市的趋势持续,预计可带动更多「亚洲股亚洲交易」的主题,上调对港交所2020-22年盈利预期分别0.9%、1.4%、2.9%,以反映去年第四季日均交易量的上升、互联互通的贡献,以及上市企业增加。

中金指中海油股价被市场低估,维持「跑赢大市」评级

中金近日发表报告表示,近两周从港股通的流向来看,资金更多的从$中国石油化工股份(00386.HK)$流入$中国海洋石油(00883.HK)$,中海油看到明显南下资金的增持。同时,近期来自指数调整等方面的风险虽然并不能完全排除,但是相较一个月之前,风险因素降低了不少。

从最近三个月来看,对比国际同行,中海油股价平均跑输43.3%,在疫苗逐步推广,全球需求复苏的背景下,市场对于今年油价预期较过去一个季度变得更为乐观,该行认为股价被市场低估,是良好的长线基金入场的机会。

该行指,维持中海油2020年盈利预测不变,考虑到2021年更乐观的油价假设,上调对其2021年每股盈利预测27%至1.01元人民币,并引入2022年每股盈利预测1.12元人民币。基于自由现金流估值法,中金维持中海油目标价10.3港元,较当前股价存在45%上行空间,对应2021年市净率0.9倍,维持「跑赢行业」评级

中金预计中海油2020财年每桶油当量成本可以控制在27美元/桶当量左右,同时,在结构性降本提效和油价回升的带动下,该行预计2021财年完全成本涨幅有限,在成本控制上有望继续超出市场的预期。

中海油今日收涨5.48%,报7.7港元,总市值3437.85亿港元。

行情来源:富途证券 >

交银国际、麦格理看高联想集团

  • 交银国际:升联想集团目标价31.4%,由7港元升至9.2港元,维持「买入」评级

交银国际发布研报称,20年4季度$联想集团(00992.HK)$的出货量又创纪录,同比增长29%到2310万台,其市场份额更上升0.5个百分点至25.2%。该行认为最大亮点是份额上升,联想的美国市场份额也增长了2.6个百分点到18.2%。

展望21财年3季度业绩,该行预计联想税前利润将达到4.64亿美元(同比增长19%),收入161亿美元,电脑业务税前利润率6.2%。 鉴于大量的未完成订单及较低的同比基数,该行预计联想21财年4季度个人电脑出货量将保持强劲,目前预计其出货量同比增长50%/环比下降17%,好于环比-22%的季节性平均(过去五年平均)。

交银国际将联想21/22 财年每股盈利预测上调9%/6%,以反映电脑出货量前景改善,并基于14倍22财年市盈率,升联想集团目标价31.4%,由7港元升至9.2港元,维持「买入」评级。

  • 麦格理:维持联想集团「跑赢大市」评级及目标价8.2港元

麦格理发表报告表示,就IDC发布去年第四季个人电脑付运数据,联想集团上季个人电脑付运量按年升29%至2,310万部,增速高于行业增长26.1%,而IDC对联想上季个人电脑付运量预测高于该行原预期20%。

该行估计联想集团今上半年付运走势持续强劲,因受到在家工作及学习需求所带,维持对其「跑赢大市」评级及目标价8.2港元,此相当预测2022财年市盈率8.5倍。

麦格理料联想集团于2021财年至2023财年纯利预测各为11.47亿美元、15.96亿美元及18.54亿美元。

值得一提的是,1月12日晚间,联想集团发布公告称,公司已向香港联合交易所有限公司提交公告,宣布董事会已批准可能发行中国存托凭证(CDR)、并向上海证券交易所科创板申请CDR上市及买卖的初步建议。

今日联想集团收涨9.69%,报8.83港元,总市值1063.28亿港元。

行情来源:富途证券 >

风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。

(更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App

您可以通过云掌财经手机版访问:今日大行评级 | 中信重申阿里买入评级,Wedbush看高AMD至110美元

关键词阅读: 经济 / 报告 / 上市
本文由入驻云掌号的作者撰写,除云掌财经官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表云掌财经立场,如需转载请联系作者本人。

富途证券

2761 文章
2.91亿 阅读

专业的美港股互联网券商,让投资更简单,不孤单

+ 关注

推荐阅读