大象财富日报 | 贝莱德:增持新兴市场股票,双主线把握明年投资
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美联储12月议息,宽松延续
美联储公布12月FOMC议息会议决议。此次会议,美联储更新了对QE的前瞻指引,表示当前每月1200亿美元的QE将持续,直至「通胀目标和充分就业取得实质性进展」;机构称,2021年全年美联储均将维持当前力度;此次会议并未宣布拉长QE购买久期,与预期一致,但令市场略有失望。
鲍威尔发布会要点总结:美联储仍可扩大债券购买力度
美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上表示,美联储致力于实现政策目标,货币政策将继续为经济提供强有力的支持。他重申美国经济前景面临不确定性,而接下来几个月可能是非常具有挑战性的。他还重申,美联储可以扩大债券购买力度,调整所购买债券的久期。
以下为鲍威尔发布会要点总结:
1、美联储在12月针对债券购买提供了额外的指引,目标是向美国经济提供强大的支持;重申美联储可以扩大债券购买力度,调整所购买债券的久期。
2、在缩减债券购买之前,美联储将发布警告;在美国通胀重返正轨之前,不会提前加息。
3、认为风险偏下行的美联储官员人数较9月份减少。
4、新冠肺炎流行病疫情已经给美国通胀造成重大影响。
5、疫苗是非常正面的进展,但未来仍然面临重大挑战;预计一季度数据将表明新冠肺炎病例激增所造成的重大影响。
6、将在深思熟虑的基础上根据气候变化的影响采取相应的行动。
7、美国国债市场无需美联储长期性地参与。
全球发债创纪录达9.7万亿美元
Refinitiv数据显示,今年以来全球政府与企业共发行9.7万亿美元的债券和其他类别债务,创下历史新高。全球主要央行的资产负债表飙升至逾20万亿美元,其中,美联储资产负债表占美国GDP比例已超34%。美国企业今年也已发行超过1.4万亿美元企业债,同比增长54%。国际金融协会认为,从长期来看,高负债可能会加剧金融脆弱性。
全球亿万富豪今年财富增1.9万亿美元,中国富豪占四成
据《福布斯》估计,2020年全球2200多名亿万富翁的总财富增加了1.9万亿美元,其中中国大陆和香港地区400多位亿万富豪的总财富增加了8100亿美元,占四成以上。截止日前,全球亿万富翁的总身价据估计为11.4万亿美元,较去年年底的9.5万亿美元增加了20%。
美国亿万富翁的财富增长尤其引入注目,600多位美国亿万富翁的总财富达到4万亿美元,自年初以来增加5600亿美元,增幅为16%,这主要得益于股市的上涨。 尽管3月份新冠疫情爆发导致股市崩盘,但自那以来已大幅反弹,标普500指数目前仍接近历史高点,今年累计上涨13%,纳指累计上涨38%。
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我国已启动RCEP国内核准程序
中国商务部日前透露,中方已经启动对区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的国内核准程序,将努力在六个月之内完成生效准备工作,预计2021年五月底或者六月初就会批准。相关人员表示,RCEP将给中国带来诸多利好。一方面,RCEP各成员将整体上对90%的产品实行零关税,并采取极具包容性的原产地累计规则,将带动区域内货物贸易增长;此外,RCEP项下的各成员方在服务贸易章节各自都作出了目前为止非常高水平的承诺,也将给服务业发展带来机会。
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大行看市
贝莱德:疫情对经济和社会带来深远改变,四大领域体现重大变化
贝莱德认为,新冠肺炎疫情对经济和社会运作模式带来了深远改变,并在四大领域体现相关的重大变化,分别是可持续发展投资、不平等待遇、地缘政治局势,以及财政与货币政策改革,新的投资秩序已经形成。在新的投资秩序下,投资者必须从现在开始,重新思考如何进行资产配置。
德勤:2020全球IPO纳斯达克重返榜首,A股新股大幅提速
日前,德勤表示,在蚂蚁集团暂缓上市后,纳斯达克凭借多个超大型新股项目重返全球市场新股融资额榜首,香港交易所跻身第二位,上交所、深交所分列第三、第五位,纽交所居第四位。
德勤策略分析师表示,「我们目睹市场流动资金与投资情绪渐趋成熟,A股市场2020年新股数量和融资金额创下新高。最近数年,内地市场经历密集与严谨的改革,为科创行业开设科创板,将新股注册制从科创板扩展至创业板。与去年比较,这两个板块今年增长也最为迅猛。这些已经通过发审会的237家企业正在轮候上市,有望在明年上半年被完全消化。」
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机构:市场「定价高昂」,「错失恐惧症」正在消散
机构认为, 错失恐惧症正在消失。这种市场现象正是令市场脱离3月23日因新冠疫情打击的低点并大幅反弹的主要推动力,但相关人士目前并没有转为看跌。「市场价格高昂,但并没有达到过高以至于我不认为是投资的水平。」随着新冠疫苗乐观情绪的高涨,经济出现了转折。「如果新冠疫苗起作用,我们将做出根本性的改变。这不仅仅是心理上的改变。」
相关人士预计,即使取消控制疫情的限制措施,居家办公也将变得更加容易接受。这种影响将抑制对一些经济活动和商品的需求,例如旅途用餐以及汽车等。同时,这些转变可能会进一步支持一些大型科技巨头的上涨势头。
$贝莱德世界科技(美元)(LU0056508442.HK)$
投资机构配置观点
贝莱德:增持新兴市场股票,双主线把握明年投资
近日,贝莱德指出,新冠肺炎疫情加速经济和社会转型,2021年宜围绕医疗、科技和经济重启两大主线策略性增持,尤其看好疫情防控成效显著的亚洲和中国资产。
$首源亚洲股本优点(美元)(IE00B067MR52.HK)$
$首源亚洲股本优点(港元)(IE00B97KM107.HK)$
贝莱德上调整体风险水平,策略性地增持股票,同时以板块投资为主导。贝莱德指出,一方面,在疫情催化的变革洪流中,应把握科技和医疗保健股的投资机会;另一方面,宜放眼经济重启的前景,偏好预期能够受惠的主要行业板块,以均衡投资分配。此外,亚洲地区在防控疫情方面成效显著,因此贝莱德增持亚洲(除日本外)股票及固定收益资产,同时偏好能够受惠于中国经济增长的资产。
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贝莱德建议策略性地增持新兴市场股票,因为全球经济增长将受惠于已发展市场财政刺激措施的外溢效应,而在拜登政府带领下,美国的贸易及外交政策的可预测性较高,加上美国负实质利率的环境将使美元转弱。但建议减持日本股票,日本市场在全球贸易活动回升时的受惠幅度,不如其他亚洲和新兴市场,而美元转弱将推升日元汇率并令出口表现受压,疫情的演变也是另一个重要考虑因素。
贝莱德指出,全球有不少投资者在中国的投资比重偏低,而中国资产在全球指数成分的占比将逐步提高,预期资金将持续流入中国市场。尽管内地债务比重较高、人民币可能贬值及与美国的分歧将构成投资风险,但中国资产的投资收益应能弥补其所附带的风险。至于实际上如何实践,则视乎投资者所面对的政治和法律等方面的限制。
$贝莱德新兴市场(美元)(LU0047713382.HK)$
$惠理中华汇聚(美元)(KYG9317Q1047.HK)$
编辑/Echoduan
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