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公募基金昨日仓位维持不变, 增持有色金属、房地产, 减持休闲服务、医药生物

萝卜投研  2020-12-01 05:14:01  阅读量:10.1万

#01 基金整体仓位变化

截止11月30日, 主动偏股型基金平均仓位预计为91.14%, 与昨日基本持平, 相比5日前增仓0.24%。
*基金在股票上的仓位越高, 净值涨跌幅与股市的关联性就会越高。本文章结合基金季报、半年报、年报披露的持仓和仓位, 依据基金和股市的关联性每日对每只基金仓位作出测算,并综合得到整体的仓位。
*为了更好地代表基金经理对A股后市的看法,我们仅考虑主要投资于A股市场, 并且成立超过半年的主动偏股型基金
*主动偏股型基金 = 普通股票型基金 + 偏股混合型基金

主动偏股型基金仓位变化情况

数据来自 萝卜投研

相对昨日仓位变化相对5日前仓位变化相对20日前仓位变化相对60日前仓位变化
-0.00%0.24%0.30%0.03%

数据来自 萝卜投研

#02 行业仓位变化

相比昨日, 有色金属行业被加仓最多, 休闲服务行业被减仓最多。

昨日增仓行业TOP5

行业名称相对昨日仓位变化相对5日前仓位变化相对20日前仓位变化相对60日前仓位变化
有色金属0.01%0.06%0.06%-0.13%
房地产0.01%0.05%0.12%0.11%
食品饮料0.01%0.02%-0.26%-0.44%
机械设备0.01%0.04%0.10%0.38%
公用事业0.01%0.03%0.05%0.17%

数据来自 萝卜投研

昨日减仓行业TOP5

行业名称相对昨日仓位变化相对5日前仓位变化相对20日前仓位变化相对60日前仓位变化
休闲服务-0.02%-0.08%-0.23%-0.31%
医药生物-0.02%-0.03%-0.27%-0.50%
电子-0.01%-0.03%-0.14%-1.95%
钢铁-0.01%0.02%0.06%0.03%
农林牧渔-0.01%0.05%-0.06%0.07%

数据来自 萝卜投研

有色金属行业近期仓位变化

数据来自 萝卜投研

房地产行业近期仓位变化

数据来自 萝卜投研

食品饮料行业近期仓位变化

数据来自 萝卜投研

#03 行业超低配情况

目前有13个行业被超配, 15个行业被低配。其中医药生物行业被超配最多, 银行行业被低配最多。
*基金在某一行业中的主动仓位 = 基金在此行业中的仓位 - 此行业个股流通市值 / 全市场流通市值。若主动仓位大于0我们称之为超配, 代表基金看多此行业; 若主动仓位小于0我们称之为低配, 代表基金看空此行业

超配行业TOP5

行业名称主动仓位
医药生物6.50%
电子3.68%
电气设备3.06%
计算机1.16%
休闲服务1.09%

数据来自 萝卜投研

低配行业TOP5

行业名称主动仓位
银行-8.51%
非银金融-5.55%
公用事业-2.52%
采掘-2.29%
交通运输-1.90%

数据来自 萝卜投研

医药生物行业近期仓位变化

数据来自 萝卜投研

电子行业近期仓位变化

数据来自 萝卜投研

电气设备行业近期仓位变化

数据来自 萝卜投研

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