公募基金的大佬们开始减仓了!
三季报基金持仓出炉
前天给大家说到在优质的公募基金里,可以挖掘到不错的公司。而最近恰好公募基金的三季报要逐渐出炉,对于想要挖掘优质公募个股持仓的朋友来讲,持续地对公募基金权重股保持观察是非常有必要的一件事情。
因此,在公募基金的三季报逐渐出炉的时候,我们也需要进一步来跟踪他们的持仓变化,并通过持仓变化来进一步揣摩他们背后的意图。
中欧曹名长
首先看看价值型选手曹名长的持仓变化,具体如下,
三季度曹名长整体而言下降了前十权重股的仓位,尤其是汽车产业链普遍下降了1%左右。
新华保险虽然也有下降仓位但占比相对较小,这或许跟新华保险三季度的股价上涨有关系。
个股方面变化基本不打,跟中报相比,曹名长把格力电器加入了权重股,这是最大的变化。关于格力电器,其实我之前也给大家说过具体逻辑了,也许短期会有所好转,但是空调的天花板逐渐接近,这个趋势是难以改变的,所以不建议大家进行配置。
至于汽车产业链的减持,这个有可能是针对估值来做的调整,但保险方面哪怕新华已经涨了不少,曹名长的仓位还是没有太大变化,从这点来看新华当前在曹名长看来大概率还有比较高的持有价值。
睿远傅鹏博
睿远是我比较关注的成长类主动基金,尤其是傅鹏博对于他原有成长股的持仓看法,可以说有比较不错的参考价值,
从持仓变化来看,傅鹏博的减持幅度同样是比较明显,首先是隆基股份和国瓷材料都进行了相对明显的减持,虽然占比变化不大但我看了下隆基股份的持股数量从2季度的2627万变成3季度的1669万股,所以占比变化小估计是因为涨得太多而已。
雨虹的持股数量倒没有太大变化,只从原来的2388万股变成2222万股,减了一点点。
从这点来看的,当下持有隆基的朋友可能也要注意下了。
国瓷材料方面虽然占比明显下降但是傅鹏博的减持数量不算很大,所以大概率是维持原来的判断。
然后持仓方面加了茅台,这个我看不大懂,都跑去一起抱团玩的感觉。凯利泰则是直接从原本的前十持仓里被排除掉了,
这减持也是跟走势完美拟合了。
整体来看,傅鹏博对于自己原本持有的成长股都进行了比较明显的减仓,其中不乏许多热门的品种,如立讯精密、东方雨虹。
易方达张坤
最后我们来看看酒神张坤的持仓变化,
只能说不愧是酒神!
洋河三季度直接被爆买了9.52%的仓位!
其他的白酒品种从持仓占比来看有所提升,不过我细致看了下持股数量则基本都有轻微下滑,所以张坤大概率是继续拿稳。
而被洋河所替代的,则是原本极高仓位的爱尔眼科,硬生生从8.39%的仓位下退出了前十重仓股。
关于爱尔,当下的估值也不用多说什么了,我跟张坤的态度是一样的,能走就尽快走吧。
疫苗股方面,天坛和华兰生物也同样有比较大幅度的减持,不过通策医疗倒是被加仓了,而且加仓的幅度不小。
然后另一个大家或许比较关心的上海机场,三季度则是被显著减持了1%以上的占比,不过持股数量是有所上升的,从这来看张坤对上机的判断应该还是偏中性。
总结
从上面几位知名的基金经理仓位变化来看,当下大家的态度都是相对偏空一些,均对自己二季度的权重股做了或多或少的减持。
不过,在一些细分板块上也进行了比较明显的调整,比如曹名长的格力和张坤的洋河。
总体来看,当下一些估值已经特别高的成长股,大家还是要注意下背后的风险,毕竟基金经理也已经做了一个比较明显的示范。
另外,朱少醒、何帅这两位由于三季度仓位变化还没出来,所以今天还没给大家分析,后续出来之后我会再简单评价一下的。
---------
1.保险板块今天跌了不少,包括平安和太保。关于平安的三季报,不少朋友说到不及预期,不过我认为三季报依旧算是处于调整阶段。唯一不太好的就在于价值率继续下滑,幅度也不小,这个跟平安年中时候的目标稍微有所背离,不过考虑到真正的调整和试点是中报之后才采取,所以我认为还是可以给平安一些时间。
当下这个阶段可以说是投资平安乃至整个保险行业比较艰难的时候,因为基本面反映出来的数据并不好看。
而在这种时候,就会非常考验我们对企业乃至行业长逻辑的理解。从行业来看,保险依旧是非常朝阳的行业,而在里面的企业,平安身边的对手如国寿、太保、新华,又并没有特别大明显的进化(哪怕是国寿也只是在追赶当中)。
所以,从这两个层面来看,平安的竞争地位大概率没发生太大变化,需要重点关注的则是后续友邦的表现吧。
2.港股的长城基本没太大的调整,目前1200亿港元不够的市值整体来看还处于低估边缘附近,跟其他周期股一样接下来长城的业绩情况将会决定未来的成长性,从目前的表现来看向好的概率相对要大很多,所以想要布局汽车板块的朋友,可以再多看看港股长城吧,至于A股的话目前还是贵了点。
天天都跷跷板行情,抱团起来黑四类就跪。。。。
A股迎来关键的两个季度,我会随时给大家跟踪最新的企业基本面情况。喜欢今天动图的朋友可以点赞一下,觉得文章不错的朋友可以分享给身边想做投资的人哦~
最近更新
-
哪里来哪里去
股票 · 2022-05-12 17:27
-
又乱成一锅粥
股票 · 2022-05-10 17:15
-
跑路了跑路了
股票 · 2022-05-06 18:43
-
大哥的真实业绩还是比较硬气的
股票 · 2022-05-05 17:22
- 伟星新材&沪尚茗居成功签署战略合作协议
- 浙商银行与华龙证券签署战略合作协议
- 北京半马事件全解析:规则、配速员与诚信的较量
- 威创股份2023年年报或难产,正被调查股民维权进行中
- 日海智能多项议案获股东大会通过,已被罚投资者可索赔
- 快讯丨伊利欧洲创新中心高标准实验室正式启用,创新投入持续加码
- 体育赛事
- “棋骥”无人驾驶智能采集——数字政通助力湖南省郴州市无人驾驶智联网格车试运行
- 旗下女技师提供“前列腺保养”服务的东郊到家拟赴港IPO
- 又是轮动弱势
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2013人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
338人已购
¥588.00/月