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手把手带你做好现金管理!沪市逆回购GC004,可用日年化达4.25%

萝卜投研  2020-10-27 08:21:00  阅读量:9.88万

上海回购:

沪市逆回购表现一览,GC004可用日年化达4.25%
交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)
204001GC0012.9857.059110-27(周二)2.61010-28(周三)1.297
204002GC0022.98014.091210-28(周三)2.60510-29(周四)1.729
204003GC0032.96020.979310-29(周四)2.58510-30(周五)1.933
204004GC0043.06545.639610-30(周五)4.25211-02(周一)2.408
204007GC0073.19555.334711-02(周一)2.92611-03(周二)2.556
204014GC0142.85097.8441411-09(周一)2.58211-10(周二)2.408
204028GC0282.735187.2052811-23(周一)2.46811-24(周二)2.382
204091GC0912.925691.3749101-25(周一)2.80201-26(周二)2.771
204182GC1822.6601287.62818204-26(周一)2.59904-27(周二)2.585

深圳回购:

深市逆回购表现一览,R-004可用日年化达3.78%
交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)
131810R-0012.5505.899110-27(周二)2.17610-28(周三)1.082
131811R-0022.70612.631210-28(周三)2.33210-29(周四)1.549
131800R-0032.46016.976310-29(周四)2.08710-30(周五)1.561
131809R-0042.75140.621610-30(周五)3.77511-02(周一)2.140
131801R-0073.17054.869711-02(周一)2.90211-03(周二)2.534
131802R-0142.89999.6731411-09(周一)2.63111-10(周二)2.454
131803R-0282.708185.1842811-23(周一)2.44111-24(周二)2.356
131805R-0912.000464.9309101-25(周一)1.87801-26(周二)1.857
131806R-1822.3501134.95818204-26(周一)2.28904-27(周二)2.276

场内货币ETF:

货币市场ETF平淡
基金代码基金名称价格成交额(亿元)现价买入赎回
T+2到账年化(%)
申购后T+2日
按现价卖出年化(%)
万份收益(元)7日年化(%)日期规模(亿元)
511990华宝现金添益货币ETF-A99.994126.9741.3740.5470.5161.9212020-10-261259.443
511660建信现金添益货币ETF-H99.9958.3071.2480.6650.5271.9132020-10-26171.390
511810南方理财金货币ETF-H100.0000.5960.6571.3280.5441.9852020-10-2632.647

现金管理(货币基金)简介:

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。
主要针对证券账户中,等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金,这些资金的共同特点是需要随时可用。
常用的现金管理有三个,券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。
而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品,大多支持大额资金 T+0 交易,能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率,兼具低风险、高流动性和高收益。
逆回购注意事项:
1、沪市的逆回购,要求数量是1000的整数倍,假设用10万做逆回购,那么数量就填写100(=100000/1000)。
2、深市的逆回购,要求数量是100的整数倍,假设用10万做逆回购,那么数量就填写1000(=100000/100)。
3、1天期,避开周5
4、2天期,避开周4/5
5、3天期,避开周3/4,最好周5,其次周1/2
6、4天期,避开周2/3,最好周4/5,其次周1
场内货币ETF交易规则:
1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。
2、如果收益<1.5%,去买国债逆回购,一般周五货基都会溢价,此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费,一般情况有手续费的就不值得参与了。
4、申购赎回代码,与买入卖出代码不同,把买入代码末尾由0变成1。
5、买入、卖出可即时获得份额、资金;申购、赎回的份额及资金确定需要T+2;但需要下一交易日资金才可取。
具体货币ETF交易规则解析:
1、【银华日利】每日计息会反应在净值中,净值每天都会涨,到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。
2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时,存在折价套利空间,通过买入并赎回T+2操作套利。

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关键词阅读: 券商 / 证券 / 国债
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