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前三季私募大幅跑赢大盘,这三款产品最高收益翻8倍

时代财经  2020-10-20 21:31:00  阅读量:9.83万

作者:时代财经 徐维强

尽管三季度A股市场出现了调整,但国内私募行业整体还是取得了相当不错的收益。

根据今天私募排排网发布的私募收益排行榜数据显示,今年前三个季度,相对于国内股市大幅上涨,私募产品的整体收益更是可喜,大幅跑赢大盘,也跑赢了同期沪深300指数涨幅。

在众多私募产品中,前三季已经有3款产品收益翻了8倍。其中最高的一款产品,收益率高达883.28%。

私募基金平均收益19.70%

今天,2020年1-9月八大策略对冲基金收益排行榜发布。总体来看,前三季度A股整体表现不错,具体来看,截至9月30日收盘,上证指数前三季度收涨5.51%,受益于成长股的绝佳表现,创业板指与中小板指前三季度更是大涨43.19%与30.75%。港股依旧处于颓势,前三季度恒生指数收跌16.78%。

沪深交易所数据还显示,今年前三季度,A股迎来294只新股上市,融资规模达到3553.36亿元,创下自2010年以来的最高水平。并且?得益于注册制试点的进一步扩大,今年A股新股发行节奏明显加快,前三季度共有401家拟上市公司上会,整体过会率为96.26%。

虽有8月份以来的持续调整,由于前期积累了不少涨幅,私募基金收益同样给力。从整体业绩来看,截至9月底,纳入私募排排网统计排名的15469只对冲基金今年以来的平均收益率为19.70%,在同期沪深300指数涨幅为11.98%的情况下,私募基金年内平均收益继续超越大盘,其中13370只基金前三季度收益为正,正收益私募占比高达86.43%。

时代财经查询发现,截至9月30日,今年私募产品中收益最高的为大凡投资旗下的大凡1号产品,收益率高达883.28%;其次是阿巴马资产旗下的阿巴马美好生活2号,收益率为872.65%;第三名是友檩投资公司的友檩领五号,收益率为809.74%。目前为止,在国内的全部私募产品中,这3款的收益均翻了8倍以上。

宏观策略超越股票策略

在今年八大策略对冲基金收益排行中,单策略平均收益冠军易主,年内平均收益最高的为宏观策略,1-9月的平均收益为24.21%,小幅领先于股票策略的23.58%。平均收益同样超过20%的还有管理期货策略,前三季度平均收益21.84%。定增市场降温,事件驱动策略收益随之回调,事件驱动策略基金在1-9月的平均收益已经回落至9.84%。债券市场短期内缺乏较大的趋势性机会,今年以来平均收益为5.83%。

相较于权益市场的走高,前三季度债券市场整体较为低迷,在经过持续调整后,债券配置价值有所提升。

进入8月后市场出现震荡,由于9月全球风险资产价格多数下跌,A股市场也同步调整。在9月22个交易日里,A股主要市场指数全线收跌,深成指、创业板指、上证指数跌幅均超5%,股票总市值缩水达4万亿元。

以各策略收益中位数计算,八大策略私募基金中,9月回调最为剧烈的是事件驱动策略,其次则是股票策略。在震荡市,量化私募控制回撤的优势再度凸显,相对价值策略中位数是八大策略中唯一较前八月有所提升,管理期货策略中位数较8月份也调整幅度有限。

私募排排网未来星基金经理胡泊分析认为,在家庭资产配置过程中,搭配一定比例的较低风险和较稳定收益的量化对冲产品,是可以降低组合的波动性,获得更好的投资体验。

头部私募吸金效应愈发明显

根据中国基金业协会的数据显示,截至2020年8月末,存续私募基金管理人24447家,较上月减少10家,环比下降0.04%;管理基金数量89784只,管理基金规模突破15万亿元。其中,私募证券投资基金管理人8814家,存续私募证券投资基金48522只,存续规模3.15万亿元,环比增长1.81%。

随着私募行业竞争的加剧,分化也更加明显。其中百亿规模私募的队伍进一步扩员,根据格上研究的统计数据显示,9月证券类百亿私募机构再添新丁,存量共计46家,头部私募的吸金效应愈发明显。

格上研究相关市场人员向时代财经分析,今年私募行业的一大亮点是外资力量的进入。今年以来外资布局中国的举措频频,外资私募已成为国内资本市场一股不可忽视的力量。根据格上研究统计,9月有两家外资私募进军中国市场,分别是柏基投资管理(上海)有限公司和上海首奕投资管理有限公司。截止2020年9月外资证券类私募管理人共计33家,管理规模108.5亿元。

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关键词阅读: 财经 / 上市 / 证券
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