韭月就要结束!你抄底恒大了吗?
再有一个交易日,“韭月”就结束了。下个月只会变好,不会更差。
1
先简单回顾一下今天的行情。虽然指数有反弹,但交易量仍是地量水平,资金已经提前放假。
板块方面,军工继续上涨。国情期间外围仍然不消停,这个板块仍然值得期待。
之前我们说过一个统计,自从2000年以来,国庆前10个和前5个交易日大盘下跌的概率均超过60%。同时,节后5个交易日上涨概率为65%,10个交易日上涨概率为55%。
推而广之,四季度上涨的概率同样不低。
天风证券最近有个研究表明,保险、白电、工程机械、铁路和游戏在四季度上涨概率超过 80%;工程机械、航空、水泥、肉制品、重卡在四季度跑赢大盘概率超过70%。
天风认为上述板块在四季度看好的逻辑,主要来自于1、业绩稳定板块在年底往往会出现估值切换的行情,如银行、保险等金融板块及航空运输、空调等稳定板块。2、四季度是基建相关政策的密集出台期,从而对早周期板块形成提振,如水泥制造、工程机械。
另外,十一之后,爆款基金开始进入封闭建仓期,对股票市场流动性的作用开始转向正面。目前4只科创50ETF已经募集完毕,5只蚂蚁金服战略配售基金也会在10月9日之前结束募集。按这个时间推断,10月中以后,爆款基金带来的流动性抽血问题将大幅改善。
但是,受到米国大选、地缘政治、经贸摩擦等不确定性影响,外资流入的积极性不高。但在11月初大选尘埃落定之后,整个四季度的表现仍然很乐观。
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最近几天,恒大先抑后扬,今天终于平安着陆。也是在今天,泰禾发布公告,实控人易主在所难免。
同样搞房地产,差别就是这么大。
今天恒大发布公告,宣布恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议,补充协议明确战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益,并且持股比例保持不变。
所以,恒大地产1300亿战投中的863亿已经转为普通股,峰回路转,最大难题基本化解。
恒大头几天刚爆“谣言”的时候,债券因为暴跌一天停牌了两次,随后就出现资金抄底。目前看,这些债券的收益率将在40-60%不等,大赚一把。
根据媒体报道,抄底的资金也浮出水面,其中最引人注目的就是“大D会”。
华人商圈有“泰山会”、“江南会”,透着高大上的感觉,只有“大D会”这个名字最接地气,因为这看起来就是个牌友会。
据澎湃新闻此前报道,新世界发展创办人郑裕彤热爱“锄大D”(一种纸牌玩法),经常与朋友“锄D”,所以组织了“大D会”,成员包括中渝置地实际控制人、有“重庆李嘉诚”之称的张松桥、恒大集团董事局主席许家印和华人置业创始人刘銮雄。
不难预见,牌友们这次又要跟着许老板发财了。
延伸到地产股,恒大这一通折腾下来,利空也出的差不多。而过去十年,地产龙头之一的某科胜率在四季度有70%。
所以,假期大家好好休息,最好能多认识几个有钱的牌友,四季度回来再战。
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