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通往牛市的票根!可转债总规模5427.14亿元,龙蟠转债溢价率-12.95%

萝卜投研  2020-09-29 21:23:00  阅读量:9.98万

今日转债行情回顾

9月29日,可转债板块异动,应急转债、晶瑞转债等个券涨幅均超10%。转债不仅出现结构化行情,由于T+0交易,有些个券的换手率也令人咋舌。值得注意的是,7只个券换手率超过5倍,其中晶瑞转债、通光转债、盛路转债、特发转债、英科转债换手率分别达21.51、15.53、6.80、6.20、5.95。

可转债申购

“可转债的魅力在于:在安全保底的保单下,附送一张通往牛市的火车票根。请注意,不是高铁,是普快,但目的地肯定是一样的。在熊市里,它是火种;在牛市中,它是火焰。”——知名投资人 梁恩河
正股名称债券代码债券简称申购日期申购代码转股溢价率(%)申购上限(万元)正股价转股价转股价值债现价老股东优先配售
股权登记日
老股东每股
配售额(元/股)
发行规模(亿)中签号公布日中签率(%)上市公布日
鸿路钢构
002541
128134鸿路转债2020-10-090725412.89100.0042.5143.7497.19100.002020-09-303.5918.882020-10-12
东方电缆
603606
113603东缆转债2020-09-247546061.02100.0023.6423.8898.99100.002020-09-231.228.002020-09-250.0027
奇正藏药
002287
128133奇正转债2020-09-2207228718.82100.0025.3530.1284.16100.002020-09-211.518.002020-09-280.0048
斯莱克
300382
123067斯莱转债2020-09-173703827.45100.008.739.3893.07100.002020-09-160.693.882020-09-230.0037
赛意信息
300687
123066赛意转债2020-09-163706872.03100.0022.1322.5898.01100.002020-09-151.473.202020-09-220.0006
新疆交建
002941
128132交建转债2020-09-1507294123.72100.0015.0118.5780.83100.002020-09-141.328.502020-09-210.0070
崇达技术
002815
128131崇达转22020-09-0707281525.04100.0017.4419.5489.25111.602020-09-041.5914.002020-09-110.00252020-09-24
宝莱特
300246
123065宝莱转债2020-09-0437024623.49100.0034.9040.5486.09106.312020-09-031.502.192020-09-100.00072020-09-23
万孚生物
300482
123064万孚转债2020-09-0137048228.47100.0084.2593.5590.06115.702020-08-311.766.002020-09-070.00262020-09-22
景兴纸业
002067
128130景兴转债2020-08-3107206710.98100.003.373.4099.12110.002020-08-281.1512.802020-09-040.00742020-09-16
青农商行
002958
128129青农转债2020-08-2507295821.63100.005.135.7489.37108.702020-08-240.9050.002020-08-310.02182020-09-17
景旺电子
603228
113602景20转债2020-08-2475422826.92100.0033.0435.2893.65118.862020-08-212.0917.802020-08-280.00292020-09-18
嘉泽新能
601619
113039嘉泽转债2020-08-2478361920.61100.003.053.5785.43103.042020-08-210.6313.002020-08-280.00362020-09-15
塞力斯
603716
113601塞力转债2020-08-2175471615.89100.0015.1716.9889.34103.542020-08-202.745.432020-08-270.00222020-09-11
文科园林
002775
128127文科转债2020-08-2007277517.14100.005.115.7688.72103.922020-08-191.899.502020-08-260.00262020-09-10
齐翔腾达
002408
128128齐翔转22020-08-2007240817.19100.007.088.2286.13100.942020-08-191.7129.902020-08-260.00852020-09-15
精达股份
600577
110074精达转债2020-08-1973357724.13100.003.303.8086.84107.802020-08-180.417.872020-08-250.00382020-09-17
广汇汽车
600297
110072广汇转债2020-08-1873329726.24100.003.324.0382.38104.002020-08-170.4133.702020-08-240.02632020-09-11
深圳新星
603978
113600新星转债2020-08-1375497821.95100.0020.3423.8585.28104.002020-08-123.725.952020-08-190.00192020-09-09
特发信息
000070
127021特发转22020-08-0707007041.08100.009.7112.3378.75111.102020-08-060.675.502020-08-130.00242020-09-03

可转债溢价率

可转债后市的表现,主要看正股的走势以及转债本身的溢价率;溢价率为负,则存在套利空间;折价必须至少有1%,才可以考虑套利,否则股价波动和手续费就磨平套利空间。溢价率为正,则没有套利空间。
若纯债溢价率越低,则可转债价格接近纯债价值,表现为债性,有较好的债底保护,同时股性较弱,上涨的弹性较低。反之可转债表现为股性,债底保护较弱而上涨弹性更足。
可转债总规模5427.14亿元,可关注溢价率为负可转债:龙蟠转债(113581),债券现价239.94元,今日成交额27588.36万元,溢价率-12.95%;康隆转债(113580),债券现价143.71元,今日成交额10132.33万元,溢价率-10.81%;寿仙转债(113585),债券现价131.84元,今日成交额2900.68万元,溢价率-9.30%
正股名称债券代码债券简称溢价率(%)债券现价债券涨跌(%)正股价正股涨跌(%)PB转股价转股价值评级回售触发价
(回售起始日)
赎回触发价转债余额/正股市值到期时间剩余年限成交额(万元)
龙蟠科技
603906
113581龙蟠转债-12.95239.942.2926.133.535.599.48271.90A+6.64(2024-04-23)12.320.052026-04-235.5727588.36
康隆达
603665
113580康隆转债-10.81143.71-3.0524.99-3.143.9415.51102.21AA-10.86(2024-04-23)20.160.052026-04-235.5710132.33
寿仙谷
603896
113585寿仙转债-9.30131.840.8741.690.804.8328.68145.36AA-20.08(2024-06-09)37.280.062026-06-095.702900.68
福莱特
601865
113035福莱转债-9.10182.345.0627.202.1810.1513.56200.59AA9.49(2024-05-27)17.630.032026-05-275.6630902.90
东方时尚
603377
113575东时转债-8.87134.810.1621.54-0.696.9814.56145.93AA10.19(2024-04-09)18.930.032026-04-095.533307.72
上机数控
603185
113586上机转债-7.41196.861.4570.801.468.3233.30212.55AA-23.31(2024-06-09)43.290.042026-06-095.704548.23
起步股份
603557
113576起步转债-6.15125.161.0314.072.853.9910.55128.49AA-7.38(2024-04-10)13.710.082026-04-105.53117121.04
今天国际
300532
123051今天转债-5.26122.510.0311.38-0.353.818.80129.32A+6.16(2024-06-04)11.440.092026-06-045.68798.16
安井食品
603345
113592安20转债-4.55145.501.07176.682.7813.66115.90152.44AA81.13(2024-07-08)150.670.022026-07-085.784124.51
嘉友国际
603871
113599嘉友转债-4.31115.43-0.1229.94-0.503.5324.82120.63AA-17.37(2024-08-05)32.270.112026-08-055.859214.75
火炬电子
603678
113582火炬转债-3.74176.101.7246.341.096.1525.33182.95AA17.73(2024-05-27)32.930.032026-05-275.664665.63
航新科技
300424
123061航新转债-3.58129.643.7119.983.954.4614.86134.45AA-10.40(2024-07-22)19.320.052026-07-225.8119934.24
雪榕生物
300511
123056雪榕转债-3.34133.003.9116.365.893.9111.89137.59AA-8.32(2024-06-24)14.270.082026-06-245.7410392.11
春秋电子
603890
113577春秋转债-2.91134.142.8815.282.143.5411.0697.39AA-7.74(2024-04-14)14.380.042026-04-145.542277.25
巨星科技
002444
128115巨星转债-2.65153.40-0.0719.35-5.192.5612.28157.57AA8.60(2024-06-24)15.960.052026-06-245.7412766.13
三超新材
300554
123062三超转债-2.46118.051.8620.785.273.8017.17121.03A12.02(2024-07-27)22.320.102026-07-275.832789.65
今飞凯达
002863
128056今飞转债-2.24122.20-1.298.45-1.402.996.76124.26A+4.73(2023-02-28)8.790.112025-02-284.4217797.11
蓝帆医疗
002382
128108蓝帆转债-1.94131.510.8823.860.592.4317.79134.12AA12.45(2025-05-28)23.130.142026-05-285.6633123.37
中船应急
300527
123048应急转债-1.82140.3217.2012.7220.005.008.90142.92AA+6.23(2024-04-10)11.570.072026-04-105.53412566.97
天铁股份
300587
123046天铁转债-1.28155.005.1615.896.154.3710.1291.59AA-7.08(2024-03-19)13.160.062026-03-195.4721370.59

公司提前强赎造成潜在损失

已触发或即将出发提前赎回条款的可转债,管理层很有可能提前赎回债券造成期权时间价值的损失。
今日有30只转债满足强赎天计数,12只公告是否执行强赎计划,临近强赎日存易造成期权时间价值的损失。比如金禾转债(128017)正股30天内30天股价高于强赎触发价;太阳转债(128029)正股30天内30天股价高于强赎触发价;天康转债(128030)正股30天内30天股价高于强赎触发价
正股名称债券代码债券简称强赎计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)转股起始日转股价强赎触发比(%)强赎触发价正股价
金禾实业
002597
128017金禾转债已公告提前赎回
或本期不赎回
144.346.005.542018-08-0722.42130.0029.1532.36
太阳纸业
002078
128029太阳转债30/30167.9012.0011.222018-06-288.55130.0011.1214.41
天康生物
002100
128030天康转债已公告提前赎回
或本期不赎回
191.6310.000.282018-06-287.85130.0010.2114.50
新泉股份
603179
113509新泉转债已公告提前赎回
或本期不赎回
224.504.501.362018-12-1014.22130.0018.4931.96
罗欣药业
002793
128043东音转债已公告提前赎回
或本期不赎回
214.002.810.362019-02-116.22130.008.0913.39
梦百合
603313
113520百合转债已公告提前赎回
或本期不赎回
195.085.100.662019-05-1414.28130.0018.5627.64
特发信息
000070
127008特发转债已公告提前赎回
或本期不赎回
262.514.190.592019-05-225.54130.007.209.71
科森科技
603626
113521科森转债已公告提前赎回
或本期不赎回
190.606.100.642019-05-228.70130.0011.3115.85
溢多利
300381
123018溢利转债30/30204.006.650.542019-06-268.29130.0010.7813.50
凯龙股份
002783
128052凯龙转债已公告提前赎回
或本期不赎回
269.503.290.322019-06-276.67130.008.6712.52
联泰环保
603797
113526联泰转债已公告提前赎回
或本期不赎回
155.453.901.932019-07-296.11130.007.948.60
尚荣医疗
002551
128053尚荣转债30/30164.907.501.722019-08-214.89130.006.367.71
长信科技
300088
123022长信转债已公告提前赎回
或本期不赎回
164.5612.303.012019-09-236.15130.008.0010.13
蓝晓科技
300487
123027蓝晓转债30/30183.033.401.082019-12-1729.33130.0038.1353.63
欧派家居
603833
113543欧派转债已公告提前赎回
或本期不赎回
148.1914.959.222020-02-2471.69130.0093.20106.32
英科医疗
300677
123029英科转债30/30921.994.700.552020-02-2416.11130.0020.94145.00
晶瑞股份
300655
123031晶瑞转债已公告提前赎回
或本期不赎回
263.201.850.632020-03-0518.53130.0024.0942.86
石英股份
603688
113548石英转债已公告提前赎回
或本期不赎回
139.173.601.272020-05-0615.10130.0019.6321.15
通光线缆
300265
123034通光转债30/30159.812.971.072020-05-087.97130.0010.3612.85
常熟汽饰
603035
113550常汽转债已公告提前赎回
或本期不赎回
140.989.924.592020-05-229.65130.0012.5413.33
振德医疗
603301
113555振德转债已公告提前赎回
或本期不赎回
466.074.402.192020-06-2914.01130.0018.2165.50
新希望
000876
127015希望转债30/30146.2040.0018.142020-07-0919.63130.0025.5228.09
奥佳华
002614
128097奥佳转债30/30142.9812.005.992020-09-0210.69130.0013.9015.08
苏博特
603916
113571博特转债已公告提前赎回
或本期不赎回
149.746.975.192020-09-1818.88130.0024.5428.46
红相股份
300427
123044红相转债30/30143.445.855.792020-09-1818.80130.0024.4426.83
天铁股份
300587
123046天铁转债已公告提前赎回
或本期不赎回
155.003.992.782020-09-2510.12130.0013.1615.89
海大集团
002311
128102海大转债30/30173.4028.3021.902020-09-2534.74120.0041.6960.16
一心堂
002727
128067一心转债29/30148.006.031.492019-10-2526.83130.0034.8839.70
康弘药业
002773
128098康弘转债27/30127.7016.3015.382020-09-1135.30125.0044.1245.24
金牌厨柜
603180
113553金牌转债已公告提前赎回
或本期不赎回
130.553.922.772020-06-1944.14130.0057.3854.61

可转债回售

今日有3只转债满足回售天计数,比如顺昌转债(128010)正股30天内30天股价低于回售触发价;16皖新EB(132006)正股30天内30天股价低于回售触发价;15国盛EB(132004)正股30天内30天股价低于回售触发价
正股名称债券代码债券简称回售计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)回售起始日转股价回售触发比(%)回售触发价正股价
澳洋顺昌
002245
128010顺昌转债30/30106.075.105.102020-01-229.2570.006.476.06
皖新传媒
601801
13200616皖新EB30/30109.0225.0025.002020-06-2314.9570.0010.465.33
上海建工
600170
13200415国盛EB30/30100.3050.0044.992019-11-055.3070.003.713.11
山东高速
600350
13200817山高EB21/30102.9925.0025.002020-04-249.0270.006.315.73
广汽集团
601238
113009广汽转债6/30107.4941.0625.492020-01-2214.2370.009.969.57
上海电气
601727
113008电气转债0/30108.5660.0044.142019-02-025.1370.003.595.06
洪涛股份
002325
128013洪涛转债0/30107.7012.0011.992020-07-293.1070.002.173.11
九州通
600998
110034九州转债0/30114.3215.0014.992020-01-1518.3270.0012.8217.27
厦门国贸
600755
110033国贸转债0/30110.3028.0012.122020-01-057.1970.005.036.80
海印股份
000861
127003海印转债0/30107.1311.116.742020-06-083.0070.002.102.67
航天信息
600271
110031航信转债0/30108.5024.0023.992019-06-1221.5670.0015.0915.89

转债品种大涨大跌原因分析

1、转债标的更多了,当时标的比较少,转债品种暴涨暴跌大家不太关注。近段时间来,一天会有10几只标的暴涨,就与转债标的增多有关系。
2、并非所有涨幅明显的可转债都在被非理性爆炒,但不可否认确实有一些暴涨的可转债因流通盘小,比较容易操纵价格。部分暴涨标的债券余额一共只有3亿左右,在考虑到有一些大股东配有部分转债或者部分债券在相关机构手中,实际上的流通盘就更小,几个亿资金就可以大幅拉升。
3、近年来市场风格就是炒概念,拉估值行情。而大多转债标的既有概念,又有基本面,也被机构和游资所青睐。
4、另外,和转债的交易规则有关,没有涨跌停限制,日内回转交易,机构为主。
5、暴涨模式难持续,目前市场并不寻常。有些正股还没涨停,转债价格已经飞上天,转股溢价率抬升至非常夸张的地步,这个现象很不合理

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关键词阅读: 股权 / 上市 / 债券
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