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近1年买入2600亿元股票!新规发布,外资将会如何影响A股?

原创 市值观察  2020-09-27 16:41:00  阅读量:15.22万

作者:杨雷 编辑:小市妹

如果把股市比作一个鱼池,资金就是水。没有水(资金)的维持,里面的鱼儿(上市公司)难以成长。

现在,A股正在引进新“水”。

周末有一个大事件,证监会等部门发布《《QFII、RQFII办法》》,自11月1日起实施。内容主要涉及三点:

一是降低QFII、RQFII准入门槛,便利投资运作。二是扩大投资范围,新增全国中小企业股份转让系统挂牌证券、私募投资基金等,允许参与债券回购、证券交易所融资融券、转融通证券出借交易。三是加强持续监管。

QFII是指合格境外机构投资者,RQFII是指人民币合格境外机构投资者,它们都属于外资。

某证券软件数据呈现,近一年北向资金合计净买入2626.64亿元A股股票

当新规实施后,带来的直接影响是让A股开放,未来将有更多外资资金配置国内股市。进一步看,外资进入后将改变A股“追涨杀跌”、炒作垃圾股氛围,迎来的是机构投资时代。

先看美股。微软、苹果和亚马逊是科技大牛股,这三家公司均有超3000家机构持有。机构投资的特征是被重仓公司股价、市值不断创新高,比如苹果公司市值此前突破2万亿美元。

再看A股,外资重仓股也有相似特征。

二季度数据显示,QFII持股占流通股比例超5%的上市公司有11家,仓位主要在金融业和制造业,包括北京银行(601169)、江苏租赁(600901)、华熙生物(688363)等公司。

QFII持股市值超20亿的上市公司有10家,仓位多数在金融业和制造业,包括美的集团(000333)、恒瑞医药(600276)、上海银行(601229)等公司。

美的集团是外资重仓股,也是典型的慢牛股。2019年以来,美的集团累计上涨92.9%。此前,美的集团股价突破74元,创下历史新高。

二季度数据显示,RQFII持股占流通股比例超5%的上市公司有5家,仓位主要在制造业,包括华峰超纤(300180)、传音控股(688036)等公司。

RQFII持股市值超10亿的上市公司有9家,仓位多数在金融业和制造业,包括美的集团(000333)、上海银行(601229)、海尔智家(600690)等公司。

拿科创板次新股传音控股举例,上市时间不长,却在不到半年时间内股价翻倍,一个原因是二季度外资资金在加仓,刺激股价上涨。

截至到今年8月末,境外投资者通过沪深港通持有A股市值达2万亿元,占A股流通市值的比重是3.28%。随着外资在A股持仓数额增加,对A股影响在增加。

当外资抛售股票时,重仓股会出现不同程度地下跌。相反,即使大盘低迷,外资重仓股也会表现比较坚挺。

外资流向与大盘趋势有一定相关性。比如,近1月北向资金净卖出302.8亿元,这期间大盘是震荡下跌走势。

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关键词阅读: 报告 / 上市 / 证券
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