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近一月机构调研上万次热情高涨 蚂蚁战配开卖1小时“破”百亿元

原创 金证研  2020-09-25 22:03:00  阅读量:14.24万

​Photo by Derek Liang on Unsplash

作为海外投资的主要渠道之一,QDII向来备受关注。截至24日,QDII额度已增至1,073.43亿美元,而从业绩表现来看,基金系QDII明显优于券商系QDII。与此同时,外资布局中国市场及发行产品的节奏也在加快,目前备案登记的外资私募总数已达30家,外资私募产品达83只。另一方面,9月以来公募基金整体收益受到了市场调整的影响,全市场股票型开放式基金的平均收益为-3.34%,其中有278只(分份额统计)基金亏损超过5.08%,跑输上证指数。

在此情形下,9月24日,格林基金管理有限公司(以下简称“格林基金”)新推出一只混合型基金;25日,中银基金管理有限公司(以下简称“中银基金”)和博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)则分别新发新混合-FOF基金和债券型基金。

一、基金行业动态

1、QDII额度增至千亿美元,公募系业绩表现“优于”券商系

作为海外投资的主要渠道之一,QDII的额度扩容和业绩表现均颇受投资者关注。截至9月24日,QDII额度已增至1,073.43亿美元。

从年内有数据显示的公募基金及券商系QDII产品的业绩表现来看,基金系QDII明显优于券商系QDII。东方财富Choice数据显示,今年以来,公募基金市场共有271只QDII产品在运行,平均收益率为3.88%。其中,有6只产品收益率超过60%,共60只产品收益率超过20%;有147只产品年内录得正收益,占比54.24%。收益率排行前三位分别是富国基金、南方基金、汇添富基金旗下产品。

与基金系QDII相比,券商系QDII的产品设置非常小众,数量也稀少,今年以来收益率分化持续加大。东方财富Choice数据显示,今年以来,有数据可查的8只券商系QDII产品的平均收益率为-2.71%,在券商各大类集合理财产品中业绩垫底。其中,“光大全球灵活配置型(QDII)”表现最佳,今年以来收益率为32.61%;其余7只产品全都亏损。作为国内首批获得QDII业务资格的券商,光大证券于2011年发行的“光大全球灵活配置型(QDII)”到现在已运作9年之久。

2、外资“快马加鞭”布局中国市场,外资私募产品达83只

进入9月以来,外资继续快马加鞭布局中国市场。9月22日,由奕丰金融(香港)有限公司百分百持股的上海首奕投资管理有限公司,在中国基金业协会完成私募基金管理人登记备案,这是本月以来备案的第2家外资私募。至此,目前在中国基金业协会登记备案的外资私募总数已达30家。

今年下半年以来,外资进入中国市场的节奏明显加快。8月,2家外资私募在中国基金业协会进行了登记备案,分别是迈德瑞投资和橡树资本。9月1日,英格兰老牌投资管理公司柏基登记备案为私募基金管理人。不到一个月,上海首奕投资管理有限公司也完成私募基金管理人登记备案。与此同时,外资私募发行产品的节奏也在加快。数据显示,目前已经备案的外资私募产品已达83只,今年以来备案登记的外资私募产品数达18只。

3、机构“掘金”热情高涨,近一个月机构调研高达上万次

A股震荡行情已持续两个多月,但机构掘金热情依然高涨。近一个月来,机构调研上市公司的频次反而有提升迹象,有业绩支持的优质公司受到了机构重点关注。

Choice数据显示,截至9月24日,近一个月以来,机构对上市公司的调研总次数高达15577次,环比增加了3162次,受调研的上市公司总数环比也增加285家。同时,截至9月24日,上周以来深受机构关注的调研股集中在机械设备、化工等板块,涉及35家上市公司;建筑、电气设备、有色金属等行业也有不少公司接受了机构调研。据测算,上周偏股型基金行业配置比例中,周期和可选消费行业的配比也再度提升。

4、公募基金遭遇销售“瓶颈”,278只基金亏损超5.08%

火爆的公募基金正遭遇了销售瓶颈。据统计,9月以来截至9月24日,已有华泰柏瑞景利、海富通成长甄选、北信瑞丰优选成长、鑫元安鑫回报、九泰锐和18个月定开等多只基金发布延长募集期公告。

从9月份来看,公募基金整体收益亦受到了市场调整的影响。Wind数据显示,9月以来截至9月23日,全市场股票型开放式基金的平均收益为-3.34%,其中有278只(分份额统计)基金亏损超过5.08%,跑输上证指数;还有前海开源中证大农业增强、汇添富中证主要消费ETF、前海开源价值策略等8只基金收益亏损超过10%。而从前期新成立基金的数据来看,不少成立超过3个月的新基金在9月份以来亦为亏损状态,其中有不少彼时的爆款基金,也难逃市场调整压力。

5、新规落地私募股权投资受“波及”,第三方或无法代销私募股权产品

近日,证监会发布《销售办法》及配套规则,自2020年10月1日起施行。尽管《销售办法》是针对公募基金行业的监管新规,但业内人士认为,其对私募股权投资行业也带来了巨大的影响。

其中,《销售办法》第九条规定:“独立基金销售机构是专业从事公募基金及私募证券投资基金销售业务的机构。独立基金销售机构不得从事其他业务,中国证监会另有规定的除外。”《销售办法》第三十八条更是直接规定:“独立基金销售机构不得向关联方提供借款、资金垫付或者担保等;不得进行股权投资,法律法规、中国证监会另有规定的除外。”

二、基金公司动态

1、1小时“破”百亿,蚂蚁战配基金认购创新历史

据蚂蚁集团方面透露,9月25日凌晨,战略配售蚂蚁新股的基金刚开卖就遭疯抢,2分钟就卖出10亿元。仅1小时,5只基金卖出102亿,创下公募基金新历史。凌晨排队抢购的场面堪比“双11”。

9月22日晚间,易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧五家基金公司宣布与蚂蚁集团签署战略投资者认股协议,将推出以发行价认购蚂蚁股票的新基金,封闭期18个月,计划战略配售10%的蚂蚁新股,总募集规模600亿。相比科创板网上打新需要50万元资产的门槛,这5只基金为普通投资者参与蚂蚁IPO提供了一个低门槛的选择。

2、银华回报9月24日迎开放期,近一年回报率高达79.42%

据悉,银华回报灵活配置定开混合于9月24日至9月30日迎来开放期,期间投资者可进行申赎操作。

银河证券数据显示,截至2020年8月28日,银华回报灵活配置定开混合近一年回报高达79.42%,同类排名1/22,远超沪深300指数同期26.91%的涨幅;近两年回报达到了102.48%,同类排名2/22,而同期沪深300指数涨幅仅为42.20%。

3、鹏华信用债系列指数基金圆满完成募集,信用风险收益特征“鲜明”

近日,鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数基金和鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数基金顺利结束募集,并于9月23日正式成立,为投资者提供了具有鲜明信用风险收益特征的配置工具。

值得关注的是,鹏华信用债系列指数基金是市场上首只以中债隐含评级作为信用风险等级划分标准的信用债指数产品,其中鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金(A类009745,C类009746)主投中债市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数成份券,专注中短期高等级信用债;鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数基金(A类009742,C类009743)主投中债0-3年AA+优选信用债指数成份券,专注中短期中高等级信用债。

4、A股“国庆效应”显著,新华优选消费近两年回报91.53%

随着国庆中秋双节临近,A股“国庆效应”日益显现。据招商证券统计,自2000年以来,国庆前10个和前5个交易日,上证指数下跌概率均超过60%;而节后5个交易日上涨概率为65%,节后10个交易日上涨概率为55%。对投资者而言,不妨利用“国庆效应”布局权益市场,其中消费板块值得关注。据了解,新华基金旗下消费主题基金近年来表现优秀,Wind数据显示,截至9月22日,新华优选消费近两年取得了91.53%的回报。

据了解,新华优选消费基金成立于2012年6月,主要精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行投资,以分享我国消费驱动背景下的经济发展成果。据基金中报显示,新华优选消费在2020年一季度主要配置不受疫情影响的必须消费,二季度主要增加了疫情受损的行业配置。截至二季度末,该基金重仓前三大行业分别食品饮料、医药生物和电子,配置比例分别达31.88%、14.23%和14.05%。据Wind数据显示,截至9月22日,这三大行业年内分别上涨46.79%、43.67%、30.05%。

5、首笔IRS业务落地,浦银安盛上清所优选短融为“合格保证券”

9月23日,全市场首笔利率互换代理清算客户使用基金份额充抵人民币利率互换最低保证金业务(简称IRS业务)正式落地,本次使用的合格保证券为浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金(简称:浦银安盛上清所优选短融),该基金成为全市场首只且唯一一只实现代理客户基金份额可充抵利率互换最低保证金的基金。该项业务落地是要素市场利率互换保证金业务的重要创新。

据了解,为了解决参与IRS业务交易的机构盘活保证金的需要,浦银安盛基金与上海清算所合作编制了高等级优选短期融资券指数,并根据该指数成立了浦银安盛上清所优选短融基金,该基金产品组合标的、久期清晰,并被上海清算所纳入IRS合格保证券,继2019年实现上海清算所利率互换综合清算会员和普通清算会员基金份额充抵利率互换保证金业务后,浦银安盛基金与上海清算所积极开展研究合作,将业务适用范围扩大到代理客户,现已实现代理客户使用上海清算所认可的基金份额合格保证券替换现金资产充抵最低保证金。

三、新基金发行

1、格林基金新发混合基,主投经济新常态下的优质企业

9月24日,格林基金新发一只混合型基金,为格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“格林稳健价值混合A”),基金经理为李会忠。

公开信息显示,格林稳健价值混合A以“在深入的基本面研究的基础上通过优选在经济新常态下具有发展价值的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板和创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李会忠,2007年9月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理;现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理、格林创新成长混合型证券投资基金基金经理等职。2020年8月21日起担任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理。

自2020年9月21日,李会忠开始管理格林稳健价值混合A。截至9月25日,李会忠手上正在管理的基金共有8只,包括格林稳健价值混合A、格林泓利增强债券A、格林创新成长混合A等。其中,李会忠管理格林伯元灵活配置A至今已88天,任职回报率为正在管理的基金中最高,为17.07%。

2、中银基金新发混合FOF基金,助理副总裁邢秋羽首次“掌舵”

9月25日,中银基金推出一只混合-FOF基金,为中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“中银养老2040三年持有期混合(FOF)”),基金经理为邢秋羽。

公开信息显示,中银养老2040三年持有期混合(FOF)以“立足长期价值投资、注重资产配置的长期贡献,根据下滑曲线动态定期调整风险资产的比例,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,合理控制产品风险,追求养老目标,力求基金资产长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金份额,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

邢秋羽,中银基金助理副总裁(AVP);曾任华泰资管(华泰保险旗下)宏观及资产配置研究员、平安产险投资组合经理。邢秋羽2018年加入中银基金,拟任FOF基金经理,具备基金从业资格。

自2020年9月22日,邢秋羽开始管理中银养老2040三年持有期混合(FOF),截至9月25日,邢秋羽手上仅管理这一只基金,并未担任过其他基金的基金经理。

3、博时基金祭出新债基,基金经理为张李陵

9月25日,博时基金祭出一只新债券型基金,为博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“博时双季享持有期债券A”),基金经理为张李陵。

公开信息显示,博时双季享持有期债券A以“在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张李陵,2014年加入博时基金,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。现任博时稳定价值债券基金的基金经理、博时平衡配置混合基金的基金经理、博时信用债纯债债券基金的基金经理、博时泰和债券基金、博时天颐债券基金、博时招财一号保本基金的基金经理。2020年7月13日担任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。加入博时基金前,张李陵曾任融通基金的基金经理。

自2020年9月18日,张李陵开始管理博时双季享持有期债券A,截至9月25日,张李陵手上正在管理的基金共有5只,分别为博时双季享持有期债券A、博时双季享持有期债券C、博时双季享持有期债券B、博时信用债纯债债券C、博时信用债纯债债券A。

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