分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...
云掌财经首页 >  正文

通往牛市的票根!可转债总规模5425.01亿元,康隆转债溢价率-11.12%

萝卜投研  2020-09-25 21:22:00  阅读量:14.43万

今日转债行情回顾

转债不仅出现结构化行情,由于T+0交易,有些个券的换手率也令人咋舌。值得注意的是,7只个券换手率超过5倍,其中特发转债、通光转债、同德转债、横河转债、凯龙转债换手率分别达13.50、10.83、9.71、9.00、8.33。

可转债申购

“可转债的魅力在于:在安全保底的保单下,附送一张通往牛市的火车票根。请注意,不是高铁,是普快,但目的地肯定是一样的。在熊市里,它是火种;在牛市中,它是火焰。”——知名投资人 梁恩河
正股名称债券代码债券简称申购日期申购代码转股溢价率(%)申购上限(万元)正股价转股价转股价值债现价老股东优先配售
股权登记日
老股东每股
配售额(元/股)
发行规模(亿)中签号公布日中签率(%)上市公布日
东方电缆
603606
113603东缆转债2020-09-247546064.83100.0022.7823.8895.39100.002020-09-231.228.002020-09-250.0027
奇正藏药
002287
128133奇正转债2020-09-220722874.58100.0028.8030.1295.62100.002020-09-211.518.002020-09-230.0048
斯莱克
300382
123067斯莱转债2020-09-1737038213.83100.008.249.3887.85100.002020-09-160.693.882020-09-230.0037
赛意信息
300687
123066赛意转债2020-09-163706870.00100.0022.5822.58100.00100.002020-09-151.473.202020-09-220.0006
新疆交建
002941
128132交建转债2020-09-150729418.53100.0017.1118.5792.14100.002020-09-141.328.502020-09-210.0070
崇达技术
002815
128131崇达转22020-09-0707281512.95100.0017.3019.5488.54100.002020-09-041.5914.002020-09-110.00252020-09-24
宝莱特
300246
123065宝莱转债2020-09-0437024622.20100.0035.7940.5488.28107.882020-09-031.502.192020-09-100.00072020-09-23
万孚生物
300482
123064万孚转债2020-09-0137048227.37100.0084.7693.5590.60115.402020-08-311.766.002020-09-070.00262020-09-22
景兴纸业
002067
128130景兴转债2020-08-310720679.69100.003.453.40101.47111.302020-08-281.1512.802020-09-040.00742020-09-16
青农商行
002958
128129青农转债2020-08-2507295819.68100.005.175.7490.07107.802020-08-240.9050.002020-08-310.02182020-09-17
景旺电子
603228
113602景20转债2020-08-2475422827.35100.0032.6135.2892.43117.712020-08-212.0917.802020-08-280.00292020-09-18
嘉泽新能
601619
113039嘉泽转债2020-08-2478361920.50100.003.073.5785.99103.622020-08-210.6313.002020-08-280.00362020-09-15
塞力斯
603716
113601塞力转债2020-08-2175471616.56100.0015.3716.9890.52105.512020-08-202.745.432020-08-270.00222020-09-11
齐翔腾达
002408
128128齐翔转22020-08-2007240816.40100.007.198.2287.47101.812020-08-191.7129.902020-08-260.00852020-09-15
文科园林
002775
128127文科转债2020-08-2007277516.33100.005.115.7688.72103.202020-08-191.899.502020-08-260.00262020-09-10
精达股份
600577
110074精达转债2020-08-1973357719.31100.003.393.8089.21106.442020-08-180.417.872020-08-250.00382020-09-17
广汇汽车
600297
110072广汇转债2020-08-1873329728.23100.003.304.0381.89105.002020-08-170.4133.702020-08-240.02632020-09-11
深圳新星
603978
113600新星转债2020-08-1375497820.23100.0020.4423.8585.70103.042020-08-123.725.952020-08-190.00192020-09-09
特发信息
000070
127021特发转22020-08-0707007037.14100.009.8912.3380.21110.002020-08-060.675.502020-08-130.00242020-09-03
特发信息
000070
127008特发转债2018-11-1607007084.96100.009.896.78145.87269.802018-11-150.674.192018-11-220.16772018-12-21

可转债溢价率

可转债后市的表现,主要看正股的走势以及转债本身的溢价率;溢价率为负,则存在套利空间;折价必须至少有1%,才可以考虑套利,否则股价波动和手续费就磨平套利空间。溢价率为正,则没有套利空间。
若纯债溢价率越低,则可转债价格接近纯债价值,表现为债性,有较好的债底保护,同时股性较弱,上涨的弹性较低。反之可转债表现为股性,债底保护较弱而上涨弹性更足。
可转债总规模5425.01亿元,可关注溢价率为负可转债:康隆转债(113580),债券现价160.92元,今日成交额21931.48万元,溢价率-11.12%;龙蟠转债(113581),债券现价242.91元,今日成交额22057.64万元,溢价率-10.74%;东时转债(113575),债券现价134.82元,今日成交额1453.11万元,溢价率-9.37%
正股名称债券代码债券简称溢价率(%)债券现价债券涨跌(%)正股价正股涨跌(%)PB转股价转股价值评级回售触发价
(回售起始日)
赎回触发价转债余额/正股市值到期时间剩余年限成交额(万元)
康隆达
603665
113580康隆转债-11.12160.920.5228.080.254.4215.51114.85AA-10.86(2024-04-23)20.160.052026-04-235.5821931.48
龙蟠科技
603906
113581龙蟠转债-10.74242.91-4.1925.80-0.045.529.48268.47A+6.64(2024-04-23)12.320.052026-04-235.5822057.64
东方时尚
603377
113575东时转债-9.37134.82-0.3521.660.377.0214.56146.75AA10.19(2024-04-09)18.930.032026-04-095.541453.11
福莱特
601865
113035福莱转债-8.48167.86-0.6624.87-1.319.2813.56183.41AA9.49(2024-05-27)17.630.032026-05-275.6715117.33
上机数控
603185
113586上机转债-7.89197.710.1771.480.258.4033.30214.59AA-23.31(2024-06-09)43.290.042026-06-095.713891.02
起步股份
603557
113576起步转债-6.90128.132.6414.52-4.664.1210.55132.60AA-7.38(2024-04-10)13.710.082026-04-105.54213983.41
寿仙谷
603896
113585寿仙转债-6.55126.420.3238.800.184.4928.68135.29AA-20.08(2024-06-09)37.280.062026-06-095.711181.23
今天国际
300532
123051今天转债-6.29124.59-0.1811.700.093.928.80132.95A+6.16(2024-06-04)11.440.092026-06-045.69740.67
火炬电子
603678
113582火炬转债-4.11174.260.7046.030.976.1125.33181.72AA17.73(2024-05-27)32.930.032026-05-275.673811.99
天铁股份
300587
123046天铁转债-3.74148.00-0.8515.56-0.454.2810.1289.68AA-7.08(2024-03-19)13.160.082026-03-195.4815979.33
巨星科技
002444
128115巨星转债-3.52155.791.4519.831.072.6312.28161.48AA8.60(2024-06-24)15.960.052026-06-245.757514.12
春秋电子
603890
113577春秋转债-3.34129.70-3.0714.84-1.663.4411.0694.58AA-7.74(2024-04-14)14.380.042026-04-145.551839.34
嘉友国际
603871
113599嘉友转债-3.32117.21-0.1930.090.433.5424.82121.23AA-17.37(2024-08-05)32.270.112026-08-055.862479.09
雪榕生物
300511
123056雪榕转债-3.15131.312.5816.124.073.8511.89135.58AA-8.32(2024-06-24)14.270.082026-06-245.7513306.21
安井食品
603345
113592安20转债-3.13144.160.80172.48-0.8713.33115.90148.82AA81.13(2024-07-08)150.670.022026-07-085.792193.87
中船应急
300527
123048应急转债-2.24120.61-0.4910.980.644.318.90123.37AA+6.23(2024-04-10)11.570.082026-04-105.547659.79
雷迪克
300652
123045雷迪转债-2.04115.34-0.9923.702.332.4920.13116.29A+14.09(2024-03-12)26.170.132026-03-125.46411.49
三超新材
300554
123062三超转债-2.00118.20-0.8920.71-2.083.7917.17120.62A12.02(2024-07-27)22.320.102026-07-275.841856.50
正裕工业
603089
113561正裕转债-1.99115.26-12.1112.03-10.023.1210.2384.66A+7.16(2023-12-31)13.300.072025-12-315.277695.51
蓝帆医疗
002382
128108蓝帆转债-1.79131.94-0.2423.90-1.362.4417.79134.35AA12.45(2025-05-28)23.130.142026-05-285.6767773.67

公司提前强赎造成潜在损失

已触发或即将出发提前赎回条款的可转债,管理层很有可能提前赎回债券造成期权时间价值的损失。
今日有30只转债满足强赎天计数,12只公告是否执行强赎计划,临近强赎日存易造成期权时间价值的损失。比如金禾转债(128017)正股30天内30天股价高于强赎触发价;太阳转债(128029)正股30天内30天股价高于强赎触发价;天康转债(128030)正股30天内30天股价高于强赎触发价
正股名称债券代码债券简称强赎计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)转股起始日转股价强赎触发比(%)强赎触发价正股价
金禾实业
002597
128017金禾转债已公告提前赎回
或本期不赎回
142.706.005.542018-08-0722.42130.0029.1531.65
太阳纸业
002078
128029太阳转债30/30166.2212.0011.222018-06-288.55130.0011.1214.08
天康生物
002100
128030天康转债已公告提前赎回
或本期不赎回
192.7010.000.282018-06-287.85130.0010.2114.27
新泉股份
603179
113509新泉转债已公告提前赎回
或本期不赎回
226.884.501.412018-12-1014.22130.0018.4932.28
罗欣药业
002793
128043东音转债已公告提前赎回
或本期不赎回
218.952.810.392019-02-116.22130.008.0913.67
梦百合
603313
113520百合转债已公告提前赎回
或本期不赎回
200.085.100.662019-05-1414.28130.0018.5628.41
特发信息
000070
127008特发转债已公告提前赎回
或本期不赎回
269.804.190.592019-05-225.54130.007.209.89
科森科技
603626
113521科森转债已公告提前赎回
或本期不赎回
188.546.100.642019-05-228.70130.0011.3115.98
溢多利
300381
123018溢利转债30/30213.036.650.542019-06-268.29130.0010.7814.02
凯龙股份
002783
128052凯龙转债已公告提前赎回
或本期不赎回
274.593.290.322019-06-276.67130.008.6713.22
联泰环保
603797
113526联泰转债已公告提前赎回
或本期不赎回
164.533.901.932019-07-296.11130.007.948.69
尚荣医疗
002551
128053尚荣转债30/30171.007.501.722019-08-214.89130.006.367.80
长信科技
300088
123022长信转债已公告提前赎回
或本期不赎回
163.5012.303.022019-09-236.15130.008.0010.05
蓝晓科技
300487
123027蓝晓转债30/30185.383.401.082019-12-1729.33130.0038.1353.72
欧派家居
603833
113543欧派转债已公告提前赎回
或本期不赎回
153.7114.959.632020-02-2471.69130.0093.20109.65
英科医疗
300677
123029英科转债30/30937.884.701.372020-02-2416.11130.0020.94148.95
晶瑞股份
300655
123031晶瑞转债已公告提前赎回
或本期不赎回
239.501.850.632020-03-0518.53130.0024.0937.98
石英股份
603688
113548石英转债已公告提前赎回
或本期不赎回
139.653.601.312020-05-0615.10130.0019.6321.18
通光线缆
300265
123034通光转债30/30156.602.971.122020-05-087.97130.0010.3612.54
常熟汽饰
603035
113550常汽转债已公告提前赎回
或本期不赎回
146.759.924.592020-05-229.65130.0012.5413.76
振德医疗
603301
113555振德转债已公告提前赎回
或本期不赎回
481.394.402.192020-06-2914.01130.0018.2167.55
新希望
000876
127015希望转债30/30147.7540.0018.192020-07-0919.63130.0025.5228.54
奥佳华
002614
128097奥佳转债30/30147.6512.006.162020-09-0210.69130.0013.9015.75
苏博特
603916
113571博特转债已公告提前赎回
或本期不赎回
149.406.975.292020-09-1818.88130.0024.5428.18
红相股份
300427
123044红相转债30/30140.205.855.792020-09-1818.80130.0024.4425.55
天铁股份
300587
123046天铁转债已公告提前赎回
或本期不赎回
148.003.993.992020-09-2510.12130.0013.1615.56
海大集团
002311
128102海大转债30/30168.1028.3028.302020-09-2534.74120.0041.6959.20
一心堂
002727
128067一心转债28/30150.006.032.092019-10-2526.83130.0034.8840.35
金牌厨柜
603180
113553金牌转债已公告提前赎回
或本期不赎回
131.473.922.772020-06-1944.14130.0057.3854.97
康弘药业
002773
128098康弘转债26/30129.3516.3015.412020-09-1135.30125.0044.1245.40

可转债回售

今日有3只转债满足回售天计数,比如顺昌转债(128010)正股30天内30天股价低于回售触发价;16皖新EB(132006)正股30天内30天股价低于回售触发价;15国盛EB(132004)正股30天内30天股价低于回售触发价
正股名称债券代码债券简称回售计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)回售起始日转股价回售触发比(%)回售触发价正股价
澳洋顺昌
002245
128010顺昌转债30/30105.835.105.102020-01-229.2570.006.475.78
皖新传媒
601801
13200616皖新EB30/30109.0025.0025.002020-06-2314.9570.0010.465.30
上海建工
600170
13200415国盛EB30/30100.2550.0044.992019-11-055.3070.003.713.09
山东高速
600350
13200817山高EB19/30102.9225.0025.002020-04-249.0270.006.315.48
广汽集团
601238
113009广汽转债4/30107.4841.0625.492020-01-2214.2370.009.969.61
洪涛股份
002325
128013洪涛转债0/30108.5112.0011.992020-07-293.1070.002.173.13
九州通
600998
110034九州转债0/30112.5115.0014.992020-01-1518.3270.0012.8217.32
厦门国贸
600755
110033国贸转债0/30110.3028.0012.122020-01-057.1970.005.036.75
海印股份
000861
127003海印转债0/30114.2611.116.742020-06-083.0070.002.103.30
航天信息
600271
110031航信转债0/30108.0024.0023.992019-06-1221.5670.0015.0915.69
上海电气
601727
113008电气转债0/30108.4060.0044.142019-02-025.1370.003.595.14

转债品种大涨大跌原因分析

1、转债标的更多了,当时标的比较少,转债品种暴涨暴跌大家不太关注。近段时间来,一天会有10几只标的暴涨,就与转债标的增多有关系。
2、并非所有涨幅明显的可转债都在被非理性爆炒,但不可否认确实有一些暴涨的可转债因流通盘小,比较容易操纵价格。部分暴涨标的债券余额一共只有3亿左右,在考虑到有一些大股东配有部分转债或者部分债券在相关机构手中,实际上的流通盘就更小,几个亿资金就可以大幅拉升。
3、近年来市场风格就是炒概念,拉估值行情。而大多转债标的既有概念,又有基本面,也被机构和游资所青睐。
4、另外,和转债的交易规则有关,没有涨跌停限制,日内回转交易,机构为主。
5、暴涨模式难持续,目前市场并不寻常。有些正股还没涨停,转债价格已经飞上天,转股溢价率抬升至非常夸张的地步,这个现象很不合理

(更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App

您可以通过云掌财经手机版访问:通往牛市的票根!可转债总规模5425.01亿元,康隆转债溢价率-11.12%

关键词阅读: 工业 / 股权 / 上市
本文由入驻云掌号的作者撰写,除云掌财经官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表云掌财经立场,如需转载请联系作者本人。

萝卜投研

1734 文章
1.54亿 阅读

萝卜投研是一个面向个人投资者的智能投资助手,拥有海量行业数据库,监控全网研报信息,缩短信息处理成本,让你投资决策快人一步!

+ 关注

推荐阅读