一则传闻引发龙头房企大跌!恒大美元债还香吗?
9月24日对恒大而言是戏剧迭出的一天,一份名为《恒大集团关于恳请支持的报告》文件在网络上广为流传。
网传报告主要内容围绕恒大地产与A股上市公司深深房的资产重组事宜,详述了重组上市若无法顺利推进,可能产生的严重后果。网传报告称,如果恒大地产未能如期完成重组,可能引发的后果包括导致恒大地产现金流断裂。报告称,2017年3月,恒大地产引入1300亿元战略投资,恒大地产需要在2021年1月31日前将本金偿还给战略投资者,并且支付137亿元的分红。
如果1300亿元由权益变为负债,将导致恒大地产资产负债率攀升至90%以上。此外,如资产重组未能完成,还将对金融系统、房产行业乃至整个社会产生负面影响,包括引发金融系统风险、影响上下游企业正常经营、严重影响就业和社会稳定、影响资本市场健康稳定。
还债时间迫近,这进一步加重了恒大的资产危机。
然而就在当晚几小时后,恒大发布公告,否认了恳请报告的真实性。公告称:「近日,网上流传有关我公司重组情况的谣言,相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤,对我公司造成严重的商誉损害。我公司强烈谴责,已向公安机关报案,坚决用法律武器维护公司合法权益。」
虽然恒大对报告的真实性进行了辟谣,但这一报告在房产市场及资本市场皆引发了极大震动。报告流传当日,中国恒大收跌5.58%,恒大汽车收跌8.63%。
9月25日午后,恒大再遭股债双杀!中国恒大跌超10%,恒大汽车再跌18%,存续债甚至盘中临停!
广发证券表示,地产行业杠杆较高,此前的「三道红线」下资金链压力也较大,表内外融资都有难度。
尽管恒大否认了这一报告与其相关,但恒大资金流紧张确是事实,投资者依然需要注意违约风险。
这场突如其来的大跌到底会对恒大债券有什么影响呢?
我们不妨借此机会来学习一下债券的小知识吧!
先来看看这只中国恒大债券:
【买入净价/卖出净价】
买价:$83.00 USD 指客户将手上的债券卖给做市商的价格。
卖价:$86.00 USD 指客户向做市商买入债券的价格。
要特别强调的是,这里的买价/卖价只是一个参考价,由于债券是场外市场(OTC)交易,按照参考价格下单,并不能一定成交,需要耐心等待愿意按此价格成交的交易对手出现。
可以看到买20万票面的恒大债需要付款175310.32 USD;
在下一个派息日2020/12/28如果恒大不倒闭不违约可以得到的利息金额= 200000 * 6.25% /2 = 6250;
在债券到期2021/06/28如果恒大不倒闭不违约可以回款206250,也就是说如果恒大不倒闭不违约你总共可以拿回212500,9个月不到收益率21.21%,折年化28%。
当然,复杂债券风险大,必须要专业投资者才可以购买!
富途上线了近20只企业债和金融债,提供给用户线上交易债券的机会。
1)富途支持全线上交易债券,操作简单体验良好。
2)富途相比传统的交易商,收取费用更加优惠。
编辑/Clare
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