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手把手带你做好现金管理!沪市逆回购GC001,可用日年化达8.51%

萝卜投研  2020-09-25 08:21:00  阅读量:14.53万

上海回购:

沪市逆回购表现一览,GC001可用日年化达8.51%,GC007可用日年化达3.84%,GC014可用日年化达3.66%
交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)
204001GC0012.88522.379309-25(周五)8.51009-28(周一)2.063
204002GC0022.82028.481409-28(周一)2.63309-29(周二)2.101
204003GC0032.84527.748409-28(周一)2.56409-29(周二)2.046
204004GC0042.85026.801409-28(周一)2.47509-29(周二)1.975
204007GC0073.495155.1291710-09(周五)3.84410-12(周一)3.193
204014GC0143.440147.6491710-09(周五)3.65510-12(周一)3.037
204028GC0283.160218.9452810-22(周四)2.89210-23(周五)2.791
204091GC0912.825666.9689112-24(周四)2.70212-25(周五)2.672
204182GC1822.7001307.31018203-25(周四)2.63903-26(周五)2.624

深圳回购:

深市逆回购表现一览,R-001可用日年化达9.37%,R-007可用日年化达3.68%,R-014可用日年化达3.61%
交易代码国债逆回购现价(%)十万盈利(元)占用(天)资金可用可用日年化(%)资金可取可取日年化(%)
131810R-0013.15524.534309-25(周五)9.36709-28(周一)2.264
131811R-0022.90029.334409-28(周一)2.71209-29(周二)2.164
131800R-0032.76026.841409-28(周一)2.47909-29(周二)1.978
131809R-0042.68024.987409-28(周一)2.30609-29(周二)1.841
131801R-0073.350148.5891710-09(周五)3.67910-12(周一)3.057
131802R-0143.400145.8451710-09(周五)3.61010-12(周一)2.999
131803R-0283.065211.8602810-22(周四)2.79710-23(周五)2.699
131805R-0912.700636.4349112-24(周四)2.57712-25(周五)2.549
131806R-1822.6001258.09718203-25(周四)2.53903-26(周五)2.525

场内货币ETF:

货币市场ETF平淡
基金代码基金名称价格成交额(亿元)现价买入赎回
T+2到账年化(%)
申购后T+2日
按现价卖出年化(%)
万份收益(元)7日年化(%)日期规模(亿元)
511990华宝现金添益货币ETF-A100.006138.605-0.0921.8360.4931.7432020-09-241188.273
511880银华货币ETF-A101.520106.4820.3911.5811.9732020-09-24827.827
511660建信现金添益货币ETF-H100.00510.687-0.0281.7280.4651.7002020-09-24162.226
511810南方理财金货币ETF-H100.0011.4470.3721.8750.5292.2472020-09-2432.838

现金管理(货币基金)简介:

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。
主要针对证券账户中,等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金,这些资金的共同特点是需要随时可用。
常用的现金管理有三个,券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。
而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品,大多支持大额资金 T+0 交易,能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率,兼具低风险、高流动性和高收益。
逆回购注意事项:
1、沪市的逆回购,要求数量是1000的整数倍,假设用10万做逆回购,那么数量就填写100(=100000/1000)。
2、深市的逆回购,要求数量是100的整数倍,假设用10万做逆回购,那么数量就填写1000(=100000/100)。
3、1天期,避开周5
4、2天期,避开周4/5
5、3天期,避开周3/4,最好周5,其次周1/2
6、4天期,避开周2/3,最好周4/5,其次周1
场内货币ETF交易规则:
1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。
2、如果收益<1.5%,去买国债逆回购,一般周五货基都会溢价,此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费,一般情况有手续费的就不值得参与了。
4、申购赎回代码,与买入卖出代码不同,把买入代码末尾由0变成1。
5、买入、卖出可即时获得份额、资金;申购、赎回的份额及资金确定需要T+2;但需要下一交易日资金才可取。
具体货币ETF交易规则解析:
1、【银华日利】每日计息会反应在净值中,净值每天都会涨,到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。
2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时,存在折价套利空间,通过买入并赎回T+2操作套利。

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关键词阅读: 券商 / 证券 / 国债
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