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ETF规模再度站上2000亿元关口 52只新基金合计募资逾千亿元

原创 金证研  2020-09-16 21:54:00  阅读量:15.08万

​Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

9月以来,已有52只新基金陆续结束募集,合计募资规模高达1,119亿元,其中诞生2只爆款基金。与此同时,ETF产品因规模激增再度站上2000亿元关口,4只首批获批科创板50ETF的来袭引市场关注。另一方面,在迎来风格切换的关键时点下,睿远成长价值混合重新“开门迎客”,而社保基金“心头好”长春高新于14日开盘始逐级走低至封死跌停,令人唏嘘。

值得注意的是,9月14日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、华商基金管理有限公司(以下简称“华商基金”)分别推出了新混合型基金及债券型基金,而建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)则新祭出一只联接基金。

 

一、基金行业动态

1、资管新规过渡期延长至2021年底,分级基金进入密集转型期

据此前监管通知,经国务院同意,《资管新规》过渡期延长至2021年底。同时,根据实际规范进度及风险状况,公募理财债券基金、公募分级基金的规范整改不作延期。公募分级基金继续在2020年底前完成规范整改。

存量分级基金也加速开启清盘或转型,截至9月14日,共有21只基金已经对外发布召开持有人大会公告,同时还有超过50只分级基金转型申请获批。未来几个月,分级基金将进入密集转型期。

2、52只新基金合计募资逾千亿元,年内新基金突破1000只

9月以来已有52只新基金陆续结束募集,合计募资规模高达1,119亿元。其中爆款基金诞生2只,分别是中欧责任投资、汇添富稳健添盈一年,其募集规模均在100亿元以上。同时,广发港股通成长精选A的募集规模也超过94亿元,与百亿元级别仅一步之遥。

根据数据显示,年内新成立基金数量已突破1000只,其中,规模超过100亿元的爆款基金数量已达29只,接近30只。对比2019年新成立基金数量,全年有1043只,2015年新成立基金则仅有688只。

3、ETF产品规模激增,再度站上2000亿元关口

近两个月来,股市延续高位震荡行情,部分低风险资金也借道货币交易型基金(ETF)开启避险模式。数据显示,截至9月11日,全市场27只货币ETF产品总规模达到2125.51亿元,比2月前总规模激增749.99亿元,增幅为54.52%,并再度站上2000亿元关口。

其中,货币ETF龙头产品——华宝添益ETF管理规模达到1131.59亿元,比两月前规模增长420.89亿元,增幅为59.22%,这一规模也创下了2019年1月份以来的新高;另一只龙头产品银华日利ETF总规模则从468.19亿元增至752.02亿元,增幅也高达60.62%。

4、公募存优去劣布局科技核心资产,第三代半导体板块大涨

9月14日,A股科技成长等前期热门板块再受追捧,细分行业中的第三代半导体板块大涨,成为市场焦点。部分公募指出,半导体板块作为科技产业的底层支撑,有望多点开花。另外,5G换机潮有望促进相关公司业绩持续释放,可遵循存优去劣原则布局5G设备商、传输网、云计算等科技核心资产。

诺安基金指出,从最新的金融数据来看,国内信用环境维持向好态势。良好的社融恢复状态,将进一步促进实体经济增速的回升,预计四季度经济增速有望回到疫情前水平。随着科创板50ETF基金的募集发行,预计将有一定规模的增量资金进入科创板市场,为其提供支撑。

5、证监会发布监管新规,私募基金将迎“十不得”要求

近日,证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定(征求意见稿)》(下称《规定》),主要内容包括从严监管集团化私募基金管理人、强化私募基金管理人从业行为负面清单、明确私募基金财产投资的负面清单,形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不得”禁止性要求等。

对此,业内人士表示,《规定》是证监会结合这些年对私募基金管理人的监管经验,作出的强化监管的各种具体限制规定,亮点是对私募行业现存的各种违规表现形式进行了详细揭示,可以让更多私募基金从业人员和投资者理解合规底线,推进私募设立、运行正规化的进程,促进行业规范可持续发展。

二、基金公司动态

1、科创板现首家被举牌企业,铂力特获朱雀基金及其一致行动人连续买入

9月11日晚,铂力特公告称,公司当日接到朱雀基金管理的私募资管计划及其一致行动人平安信托的通知,其于9月9日通过集中竞价交易方式合计增持3.94万股公司股份。此次权益变动后,朱雀基金管理的私募资产管理计划及其一致行动人平安信托持有公司400万股股份,占公司总股本的5%。与此同时,朱雀基金管理的公募基金合计持有公司股票101万股,占公司股份总额的1.27%。

据披露,朱雀基金管理的私募资管计划及其一致行动人平安信托自今年7月起,连续买入公司股票。增持的原因是基于看好铂力特所从事行业的未来发展而进行财务投资,获取投资收益。此外,其在未来12个月内,不排除继续增持铂力特股份。

 

2、首批获批科创板50ETF来袭,4家基金公司“大有来头”

9月14日晚间,首批获批的4只科创板50ETF陆续披露基金份额发售公告等文件。公告显示,首批科创板50ETF发行日期均为9月22日一天,每只基金产品的首次募集规模上限均为50亿元(不包括募集期利息和认购费用)。

值得注意的是,首批获批科创板50ETF的4家基金公司在ETF领域均有不错的基础。易方达基金在长期实践中积累了丰富的科技及创新类产品开发及管理经验;

华泰柏瑞基金也是业内ETF管理经验最丰富的公司之一,是国内最早涉足ETF领域的管理人之一;华夏基金是目前境内权益类ETF管理规模最大的基金公司,连续16年排名行业第一,也是业内首家权益类ETF管理规模超千亿元的基金公司;工银瑞信基金目前也已拥有32只(基金份额合并计算)被动产品,在业内率先成立了指数投资中心。

3、市场重拾震荡走势,睿远成长价值混合重新“开门迎客”

近一个多月,A股市场“风浪”加剧。一方面,A股波动率明显加大,上证指数两次出现超百点的回调,创业板指及科创50指数月度振幅超过10%;另一方面,前期机构抱团股出现松动迹象,医药生物、食品饮料及电子板块等机构重仓股跑输大盘,煤炭、钢铁、金融等顺周期、低估值板块颇受市场关注。

在市场重拾震荡走势,迎来风格切换的关键时点,一些积极因素正在悄然发生,前期关闭申购的明星基金重新“开门迎客”。9月15日早间,睿远基金发布公告称,旗下睿远成长价值混合基金自9月16日起恢复申购及定投业务。同时将对大额申购(含定期定额投资)业务进行限制,单日单个基金账户的累计申购(含定期定额投资)均应不高于1000元。

4、开盘始逐级走低,社保基金“心头好”长春高新跌停

9月14日,长春高新股价自开盘始逐级走低,上午一度触及跌停,下午开盘后则封死在跌停板上,报收于371.62元/股。全天交易额达58.02亿元,较上一交易日交易量放大逾4倍,换手率达4.43%。

长春高新一直是社保基金的“心头好”。截止2020年上半年,长春高新前十大股东名单中,中央汇金持有公司股份859.58万股,持股比例2.12%,香港中央结算持有公司(陆股通)股份800.57万股,持股比例1.98%。此外,全国社保基金组合合计持有长春高新5.57%股份。

 

5、施罗德发布研究报告:国内投资者对未来投资前景较为乐观

施罗德发布2020年全球投资者研究报告。报告显示,虽然74%的中国投资者认为疫情对经济的影响将持续6个月至2年,但国内投资者预计未来五年平均年回报将达到12.25%,这一数值超过全球投资者10.9%的平均水平,也超过过去五年沪深300指数6.56%平均回报率(年化)。上述研究显示,随着中国市场吸引力提升,国内投资者对未来投资前景较为乐观。

据了解,这项在线调查涵盖全球32个地区的23450人(包括1,000名中国投资者),由施罗德委托独立调查机构在2020年5月5日至6月12日期间进行。

三、新基金发行

9月14日,华夏基金、华商基金以“追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标分别新发了混合型基金和债券型基金。同时,建信基金新推出一只联接基金,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、华夏基金推出新混合基,经理周克平最高任职回报率达145.75%

9月14日,华夏基金新发一只混合型基金,为华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“华夏核心科技6个月定开混合A”),基金经理为周克平。

公开信息显示,华夏核心科技6个月定开混合A以“在严格控制风险的前提下,精选核心科技主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

周克平,2014年7月加入华夏基金,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等;现任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。

自2020年8月26日,周克平开始管理华夏核心科技6个月定开混合A。截至9月16日,周克平手上管理的基金共有5只,分别为华夏核心科技6个月定开混合A、华夏科技创新混合A、华夏科技创新混合C、华夏复兴混合等。其中,周克平管理华夏复兴混合至今已1年又236天,任职回报率达145.75%。

2、建信基金新发联接基金,“掌舵者”朱金珏任职回报率均告负

9月14日,建信基金新发一只联接基金,为建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A”),基金经理为朱金钰。

公开信息显示,建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A以“通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”为投资目标,主要投资于目标ETF、标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

朱金钰,2014年11月加入建信基金,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月5日担任建信上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。加入建信基金前,朱金钰曾任职于Mapleridge Capital、中信证券股份有限公司。

自2020年9月9日,朱金珏担任建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金经理,截至9月16日,朱金珏手上管理着6只基金,包括建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A、建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C、建信上海金ETF联接A等。截至目前4只基金任职回报率均为负。其中,朱金珏管理已有278天的建信易盛能源化工期货ETF,任职回报率为-12.15%。

3、华商基金祭出新基,固收部总经理助理张永志接盘

9月14日,华商基金新发一只债券型基金,为华商转债精选债券型证券投资基金(以下简称“华商转债精选债券A”),基金经理为张永志。

公开信息显示,华商转债精选债券A以“在保持适当流动性、合理控制风险的基础上,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩”为投资目标,主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张永志,2007年5月加入华商基金,历任交易员、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理等职位,现担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理等,现任华商基金固定收益部总经理助理、公募业务固收投资决策委员会委员。在加入华商基金之前,张永志工商曾在银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;在海通证券任债券部交易员等。

自2020年9月4日,张永志担任华商转债精选债券A基金经理。截至9月16日,张永志曾经管理的4只基金,分别为华商瑞丰短债C、华商双债丰利债券A、华商双债丰利债券C、华商瑞丰短债A。其中,华商瑞丰短债A任职天数为2年又175天,任职回报率为2.61%。而目前张永志手上还管理者13只基金,其中任职回报率最高的是其管理了9年又188天的华商稳定增利债券A,任职回报率为98.45%。

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