A股集体上涨 美股避险升温
文/ 王晶莹
导语: 您是否还在为看不清市场真相而发愁?是否还在为找不准市场行情而烦恼?《远见有良策》,每天更新A股最前沿策略研究报告,为您沙里淘真金。
1、言而总之:A股三大指数集体上涨
A股三大指数集体上涨,民航机场板块领涨。RCS概念、在线旅游、广电等概念表现强势,转基因、地摊经济、农业种植、商业百货等板块领跌。截至发稿,沪指上涨0.29%,深成指上涨0.32%,创业板指上涨0.62%。北上资金净流入超40亿元。
2、先见之明:美股反弹 原油面临供应端分歧
买股票就是买预期,有了先见之明才能把握良机。西部证券认为,上周 VIX 恐慌指数先涨后跌,环比上周下跌-2.31%,市场关注点在于中美摩擦升温,美国方面表示将加强对华制裁措施,包括取消香港的优惠待遇,一度引发市场避险情绪升温;5 月 29 日晚间特朗普新闻会发布反制措施,强度弱于预期。预计中期在美国大选之前,未来几个月中美摩擦有继续升温的可能,黄金的避险需求将继续走高。
同时美国国内来看,因为美国白人的暴力执法,引爆全国各地的游行抗议和暴力行为,考虑到叠加疫情期间失业率加剧、收入降低、心理问题等因素,此次美国国内动荡程度可能将超预期,短期将大幅推升市场避险情绪。
华泰证券研究报告指出,结合美联储统计及我们的估算,2019 年年末公募、外资、养老金、退休基金、美国国内ETF、险资、其他投资者持有美股流通股市值占比分别为 24%、24%、18%、10%、6%、4%、14%。
杠杆资金方面,根据 FINRA 披露的融资账户情况,今年 3 月纽交所融资账户余额(信贷账户债务余额+保证金账户债务余额)环比大幅增长(+565亿美元),融资账户余额占标普 500 上市公司市值比重显著增加,4 月融资余额有所回落但仍处于 2014 年以来的高位水平,融资资金的显著攀升或反映杠杆资金积极参与本轮美股“抄底”。
3、远见淘金:建筑行业望迎机会
行情捉摸不定,精选行业才能淘到真金白银。国信证券认为,2019 年建筑行业上市公司合计完成营收 5.61 万亿元,同比增长 15.6%,增速创近年来新高;实现归母净利润 1584 亿元,同比增长 6.1%,利润增速触底回升,有望持续提升。行业平均毛利率为 11.6%,净利率为3.5%,基本维持稳定。
行业资产负债率持续降低至 74.8%。建筑行业股 价经过了两年多的调整,当前行业市盈率 9.8 倍,市净率 0.9 倍,不论是绝对估值还是相对估值都到了历史低位,下半年随着十四五等长期规划逐步落实,行业有望迎来中长期机会。
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