软银集团或是日本央行扩大公司债券购买计划最大受益者
财联社(上海,编辑 周玲)讯, 日本央行周一宣布,扩大了公司债和商业票据的购买余地,将持有上限提高2倍至20万亿日元。分析师认为,孙正义的软银集团(SoftBank Group)可能是日本央行购买更多公司债券计划的最大受益者。
日本央行没有透露购买什么公司债券,但知情人士表示,日本央行迄今为止一直在回避软银集团的债务,可能是为了限制对这家负债累累的科技投资公司的敞口。
愿景(VisionFund)基金的持有者拥有17.2万亿日元(1612.4亿美元)的有息债务,是日本负债最多的公司。高杠杆率的科技创业基金在日本是一个明显的异类,日本企业多年来一直在偿还债务并囤积现金。
冠状病毒大流行引发了对全球经济衰退的担忧,加剧了人们对该公司的担忧。该公司本月早些时候宣布,由于对合作企业WeWork的投资出现问题,预计年度运营亏损1.35万亿日圆(125亿美元)。
软银集团的债券收益率本月已升至4.5%的高位,对比而言,其他许多日本公司的债券收益率在市场风暴期间也相对平稳。
在这种背景下,日本央行周一将其购买的商业票据和公司债券的上限提高了2倍,从大约7万亿日圆增加至20万亿日圆(1,860亿美元)。
大和证券(Daiwa Securities)首席信用分析师Toshiyasu Ohashi表示:“交易规模的扩大令我感到惊讶。”大和证券(Daiwa Securities)首席信用分析师Toshiyasu Ohashi表示:“所以现在我很想知道日本央行是否会扩大购买公司债券的标的。”
日本央行表示,将购买到期期限最长为5年的公司债券(目前购买的最长为3年)。它的下一次公司债券购买计划在5月8日。
SMBC日兴证券(SMBC Nikko Securities)的数据显示,软银集团拥有约2.8万亿日元的债券,这些债券将在五年内到期,是迄今为止规模最大的债券,是日本第二大公司债券——东京电力电网公司( Tepco Power Grid,是东京电力公司子公司)未偿还债务的四倍左右。
日本央行也一直在回避东京电力公司(Tokyo Electric power Co .)旗下的电网公司。2011年福岛核事故发生后,东京电力公司实际上被市场拒之门外很长一段时间。
但日本央行去年开始购买东京电力电网公司债券,一些市场人士说,此举反映了日本央行有限的投资选择。
由于银行贷款传统上占主导地位,日本的公司债务市场规模相对较小,约为93万亿日元。
日本央行通常接受了大部分具有投资级信用评级的债券,但拒绝了一些公司,也不给出任何解释。
标普对软银集团的评级为BB+,穆迪对其的评级为Ba3,略低于投资等级。
SMBC日兴证券(SMBC Nikko Securities)高级信贷分析师Kentaro Harada表示:“考虑到日本央行持有的公司债规模越来越大,日本央行应考虑公开其持有的债券。”
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