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美国宣布经济即将“重启”,这些板块将受影响附牛熊点评)

2020-04-20 10:05:45 来源:妖股玹女   阅读量:15.83万

资金风向

>市场冲高回落 资金买入达安基因

  周五,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指涨0.66%报2838.49点,深成指涨0.55%报10527.99点,创业板指涨0.62%报2020.77点。两市共计成交7403亿元,较上个交易日加上增加1453亿元。盘面上,高铁、水泥、光刻胶、白酒概念、养鸡、集成电路概念等板块涨幅居前;芬太尼、玉米、染料、种植业与林业、中药等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是达安基因(002030)、通富微电(002156)、山推股份(000680),金额分别是3.91亿元、1.80亿元、1.75亿元。周五新冠检测个股异动,达安基因涨停,因核酸检测试剂盒需求大幅增长,公司一季度净利润同比增长558.07%-607.60%。

美国宣布经济即将“重启”,这些板块将受影响附牛熊点评)

热点数据

>北向资金加速流入A股 重点配置大消费及科技类板块

  据统计,4月以来北向资金已累计净流入458.66亿元,是今年北向资金净流入最多的月份。今年以来北向资金的净流入总额为279.69亿元,具体到各月分别为:1月383.91亿元、2月115.84亿元、3月-678.72亿元,4月458.66亿。值得注意的是,上周(4月13-17日)北向资金呈现加速流入A股迹象,全周净流入300.22亿元,为历史第4高水平。上周(4月13-17日)北向资金净买入较多的个股包括:贵州茅台(600519)41.27亿,五粮液(000858)29.90亿,宁德时代(300750)19.95亿,美的集团(000333)17.77亿,三一重工(600031)11.83亿,立讯精密(002475)10.70亿等。板块上看,北向资金重点配置板块包括白酒、食品饮料等大消费板块及芯片、新能源汽车等科技类板块。

机构论市

1、近期热点品种

1、GDP大幅下跌,股市并不恐慌,可积极看多;外资持续流入,美国商议重启经济,有利于维持风险偏好;但是市场板块轮动较快,普涨没有主线且追高赚钱效应不好,不利于打开空间。

节奏上,板块轮动过快;但需要密切关注消息面大变化(预计是金融改革相关、或者基建计划)和赚钱效应的提升;操作上,关注消息面对应板块;中线继续围绕云计算、5G概念、军工、半导体(氮化镓)、特斯拉等方向寻找机会。

a) 大盘环境安全,消息面利好刺激:区块链/数字货币、生物医药/检测、业绩预增(隆基股份)

b) 轮动滞涨利空出尽方向:影视传媒、运输、旅游、餐饮、酒店

c) 价值区域方向:银行、地产

d)中长期大利好方向:证券、大数据

短期热点

一、新冠肺炎/新型病毒防治,受疫情蔓延全球影响,医疗器械如口罩等有望持续高景气。维持相对活跃

1、可选消费,消费数据超预期低,利空对应板块不跌反涨,短期利空出尽有利于向上修复股价,以长期绩优或以盘面作选股依据,偏短期

2、资金活跃于新冠肺炎试剂盒、连花清瘟、新冠疫苗

3、奇信股份、纳尔股份公布关于口罩关键材料熔喷布的产能和订单信息,股价处于低位,大概率得到资金追捧。强势程度分化

二、证券,目前处于金融改革放松周期,有利于酝酿大牛市;短期,量价不配合,消息不明确,预判不值得过分左侧博弈;中期,证券是否资金面异动值得长期跟踪

三、大数据,国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,首次把数据当成市场经济要素。一般而言,要素具有价格并有可交换的属性,数据被当成要素意味着,未来数据可定价和交易有望加速,长期来看,掌握大量数据的企业估值有提升可能性

四、军工航天,军费稳定增长,在不确定较大的宏观背景下,相对有确定性;台海摩擦不断,提供一定催化剂

1、天基互联网,今年预期是天基互联网建设元年,持续关注

五、涨价概念,部分资金挖掘全球供应链断裂背后的涨价题材机会,目前集中于农产品,原料药,未来有可能蔓延到有色金属领域

六、RCS/5G消息,新名词,券商研报基本没有研究过RCS,性质类似电信版本的微信,有潜力成为波段热点

七、数字货币/区块链,去年国家强调了区块链技术的地位,今年则是数字货币试点元年,整体板块的定位较高;4月3日,人民银行2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议在北京召开。会议要求,加强顶层设计,坚定不移推进法定数字货币研发工作。考虑到数字货币/区块链定位的预期差已经不大,在没有爆款应用的背景下,难以成为很大的主题,但是消息催化下有潜力唤醒活跃资金记忆,短期炒作

1、近期传央行数字货币开始内测,刺激板块异动

八、汽车,汽车销售今年继续下滑已成定数,负面预期差偏小。日内传出北京正研究刺激汽车消费措施刺激板块异动。考虑到汽车产业链较长,对就业拉动明显,政策刺激下波段性行情值得期待。

九、农林牧渔,市场关注疫情对农产品供应链短缺造成的涨价利好影响,忽略国内农产品供应稳定的利空事实,建议谨慎博弈

中期热点

一、软件服务(云计算),5G时代确定性带来流量爆发,给云计算、大数据服务提供商将带来爆发式增长机遇 。被列为官方新基建方向

二、5G,被列为官方新基建方向。中移动已经公布了今年的资本开支预算,并不超预期。整体板块预期差有限,更多关注超跌带来机会而不是追涨

1、基站,工信部原部长李毅中称全国5G基站部署耗时7年,需1.2至1.5万亿,目前存量5G基站约15万个,未来6年要建设500多万个

2、关注基带芯片、射频芯片、陶瓷滤波器、天线振子、光模块相关标的

3、光模块,从券商华工科技的调研会议纪要得知,光模块目前景气度高涨

三、特高压/充电桩,被列为官方新基建方向。中国西电异动,带领板块异动

四、特斯拉,Model3目前不到30万裸车价格,未来100%国产化后价格有望下探25万左右区间,给国内豪华车、电动车市场带来极大冲击

1、特斯拉国产化,有实力的汽车零部件供应商有望切入特斯拉产业链

2、特斯拉的核心在于商用无人驾驶技术领先,核心门槛在于无人驾驶处理芯片与算法、毫米波雷达、电池管理系统。挖掘国产替代标的

五、锂电池,2015年后新能源车开始爆发,目前临近5年换电期,换电需求有望成为锂电池行业新增长点。但是调研显示,新能源车车主对换电成本十分担忧,预计大规模发生换电仍存在较大阻力

六、医药,细分行业景气,如细分行业龙头、血制品、CRO、体外诊断、疫苗等细分

板块异动

新基建、半导体板块

新基建走了特高压这条线,毕竟整体盘子小,适合游资炒作,核心标的国电南自、中军是趋势股中国西电,这俩股不倒,其余后排会反复炒作,半导体则相对较弱,核心股是华天科技,圣邦股份、韦尔股份跟随,但是里面的资金太犹豫了,想拉有没钱、不拉吧也没有别的可做的,所以震荡为主,后市还有机会。

YQ概念板块

中药,以岭药业继续缩量加速,这绝对超预期了,红日继续大单封死涨停,这是一波顶到头的走势,从涨停性价比看,目前的市场能承受40亿以下的涨停,所以这几个大家伙都没有太大压力,并且市场一看医药持续就又挖掘出来基因检测这条线,核心是达安基因、中军华大基因、其余的都没这个正宗、另外迪安诊断也有利好,可以关注下,现在只有医药有持续,所以资金抱团。

区块链板块

央行数字货币首个应用场景落地 “数字钱包”将作为支付通道苏州相城区各区级机关和企事业单位,工资通过工农中建四大国有银行代发的工作人员,将在4月份完成央行数字货币(DC/EP)数字钱包的安装工作。5月其工资中的交通补贴的50%,将以数字货币的形式,拿到手。这就是第一次应用,多家涨停,科达股份、海联金汇等,这一块想象力还是蛮大的,可以在观察下。

牛熊股点评

牛股点评

隆基股份(601012):周五上涨10.00%。公司专注光伏产品制造和光伏科技解决方案两大模块,业务涵盖单晶硅片、单晶电池组件、分布式电站及地面电站系统解决方案。受海外新冠疫情影响,2020年4月,公司硅片价格出现连续的向下调整。对此,公司在互动平台表示,目前疫情尚未对公司造成重大影响。最新消息,公司2020年一季度净利润同比增逾170%,超出市场预期。二级市场上,该股周五冲击涨停,机构看好光伏龙头长期价值,关注交易性机会。

汇金股份(300368):周五上涨10.00%。公司是一家集金融设备研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业,目前主营业务分为智能制造业务和信息化综合解决方案与技术服务业务。同时,公司加快发展以供应链服务为核心的金融服务业绩产业互联网业务。公司预计2020年一季度亏损750万-980万元。此外,消息称央行数字货币在农行内测;公司表示未涉及数字货币相关内容。二级市场上,数字货币概念表现分化,该股录得三连板,追高需谨慎。

酒鬼酒(000799):周五上涨10.00%。公司主营白酒系列产品的生产和销售,旗下拥有“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大品系,是中国馥郁香型白酒领袖品牌。值得一提的是,公司上市以来业绩起伏波动较大,基本每隔5年到7年业绩下滑时便有新的控股股东入驻,先后经历湘泉集团、成功集团、华孚集团和中粮集团的更替。最新消息,公司一季度净利润增长32%,现金流持续为负。二级市场上,周五白酒板块上攻积极,该股涨幅居首,修复行情或开启。

熊股点评

菲达环保(600526):周五下跌8.01%。公司主营业务为大气污染治理,主要产品除尘器、烟气脱硫脱硝设备等主要用于燃煤电站的锅炉尾气治理。2015年以来,公司盲目投资/并购、离奇担保,一步步陷入困境,不得不变卖资产来维持生存。因2017年-2018年连续两年亏损,公司股票被处以“*ST”。最新消息,公司2019年净利润9065万元,同比扭亏为盈,公司股票“摘星脱帽”。二级市场上,该股“摘帽”前一度涨停,周五复牌下挫,短线或有抛压。

振东制药(300158):周五下跌9.96%。公司主营中药材种植开发、中成药研发生产销售、化学原料药及制剂的研发生产销售、经营医药产品批发及零售、钙制剂的生产销售等,主要生产维生素营养、抗肿瘤、心脑血管、抗感染、消化系统、呼吸系统、解热镇痛、神经系统八大用药系列。此外,公司种植有连花清瘟胶囊所需大部分药材。公司预计2020年一季度净利润同比增长30%。二级市场上,周五医药板块有所回调,该股跌幅靠前,遭获利盘集中出货。

登海种业(002041):周五下跌7.45%。公司是农业高科技创新型上市公司,中国种业骨干企业。公司长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作,在国内率先开展紧凑型玉米育种,已选育出100多个紧凑型玉米杂交种,其中43个通过审定。公司在做大玉米种子产业化的基础上,不断拓展特用玉米、小麦、蔬菜、花卉等产业的发展。最新消息,公司玉米种子销量上升,Q1盈利大超预期。二级市场上,该股此前二连板,周五股价回撤,深股通资金大举对倒。

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关键词阅读: 经济 / 农业 / 央行
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妖股玹女

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