黄金“避风港”价值显现, ETF份额快速攀升,第二批上海金ETF已申报
财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,本周以来,全球市场纷纷开启“避险模式”,黄金类资产在本轮市场的调整中再度显现“避风港”价值。在此背景下,黄金ETF本周份额也出现明显增长。
就在投资者热捧黄金的同时,继此前首批上报的4只上海金ETF集体获批后,当前再有3家基金公司上报了旗下上海金ETF及其联接基金。业内人士指出,对于普通投资者而言,上海金ETF的推出有助于拓宽黄金投资的渠道,在市场波动加大的背景下,这一渠道的扩大有望为投资者提供更多样化的资产配置,规避可能的资产价格波动风险。
金价开启“避险”模式
“近期海外疫情扩散,加之美国部分数据继续走弱,导致全球经济增长的预期再度转弱。美债实际收益率大幅下行,支撑黄金价格走高。”中泰证券宏观首席分析师梁中华表示。
本周以来,包括A股在内,全球市场纷纷开启“避险模式”,在此背景下,黄金作为天然“避风港”的属性在本轮全球市场的调整中再度得以彰显。
周四因美股创逾8年最大跌幅,同时市场对于全球公共卫生事件的担忧情绪继续升温,市场押注美联储最早将于3月降息,这使得美元跌至三周低点,这使得黄金一度收复1660美元/盎司关口。虽然其后金价再度出现小幅回落,但总体而言黄金在1625美元附近获得了强劲的支撑,且都收于1635美元上方,而全球市场下行也对黄金构成强劲支撑。
一方面,高盛发布最新黄金预测报告指出,黄金的表现已经超越了日元和瑞士法郎等传统的避险货币,随着利率不断接近下限,贵金属将有更大的上涨空间,黄金看起来越来越像是“最安全的避风港”。根据高盛的预测,今年年底金价将涨至1800美元/盎司,比之前的预测足足上调了200美元。如果疫情持续到第二季度,高盛预测金价3个月内就能涨到1800美元/盎司。
另一方面,针对金价的上涨也有机构持保守态度。海通证券认为,金价上涨背后的逻辑在于避险属性带来短期上涨,长期保值需求才是持续上涨的基础。黄金集商品属性和金融属性为一体,金融属性又分为保值属性和避险属性,其中保值属性是因为黄金的供给有限决定其价值相对稳定,而避险属性则是因为未来不确定性上升时,黄金因其保值属性会受到资金的短期追捧。当黑天鹅事件发生时,黄金的避险属性会带来价格短期上涨,但上涨能否持续则要看是否存在长期的保值需求。
从国内黄金ETF来看,本周以来相关ETF份额也出现显著增长,以国泰黄金ETF为例,本周以来其份额增幅达到11.12%,而4只黄金ETF中3只份额增幅超过10%。
而从全球黄金ETF市场的资金流向上看,数据显示,本周二(2月25日)全球黄金ETF以一个多月来最快速度攀升,这是黄金ETF连续第25天资金流入,持仓量也创下历史新高,达到2624.7吨。全球最大的黄金ETF——SPDR目前的持仓量为940.09吨,也刷新三年多的高点,而市场普遍预期该持仓量仍有进一步增加的空间。
上海金ETF阵容再度扩大
值得一提的是,目前6000多只基金产品中,只有4只黄金ETF,跟踪的是上海黄金交易所的现货黄金价格,另有3只获批未发。这4只黄金ETF集中成立于2013年和2014年,自2014年9月以后,黄金ETF一直止步于此,再未有新品发行。
不过,根据监管层公示及基金业内知情人士透露,继今年首批4家公司旗下上海金ETF获批之后,南方、大成、平安也上报了旗下的上海金ETF及其联接基金。这也意味着,黄金主题基金领域将又新增多个品种。
“上海金ETF和黄金ETF本质上是一样的,都是跟踪黄金的ETF,主要区别在于交易方式。前者类似批发价,后者投资的现货黄金更多是零售价。”一位上海金ETF拟任基金经理表示,和黄金ETF相比,两者风险等级其实差不多。
数据显示,上海金价格自发布以来一直窄幅波动,直到2019年5月开始,启动一轮上涨。2月28日,上海金早盘价为369.73元,体现了黄金投资的积极需求。分析人士认为,全球经济疲软,增长前景不明,降息空间仍大,投资者寻求避险,对黄金的需求有所增长,远期来看,金价上涨存在较大支撑,当前仍是不错的入市时机。
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