九爷投资日记第374天|科技股全线爆发,创业板指大涨2.7%
为了记录当前市场上的主流投资渠道的真实收益情况,九爷计划用1年365天的时间做一场实时观察,一共选取5种投资渠道,每个渠道两个标的,共1000万资金,并每日记录数据。
股市:
截至沪深股市全天收盘,上证综指收报3094.88点,上涨27.99 点,涨幅0.91%,成交额2717.16亿元;深证成指收报10898.17点,上涨191.3点,涨幅1.79%,成交额4349.03亿元;创业板指收报1913.14点,上涨50.44点,涨幅2.71%,成交额1516.94 亿元。
沪指在3100点附近充分蓄势,反复震荡的可能性较大,未来中级反弹行情依然值得期待。预计沪指短线继续下探,寻求支撑的可能性较大,创业板市场短线强势震荡的可能较大。沪指短期调整的目标就是回补缺口,由于分类指数中的一些中小指数普遍位置更高,因此预计短期调整不会快速结束,投资者在操作中应留有余力。而对于指数的中线运行趋势仍旧可以保持乐观,目前沪指的上升通道初步形成,快跌慢涨的格局更有利于行情的延续。
私募:
上周四发布的私募基金经理A股信心指数月度报告显示,截至2020年1月初时,该机构监测的私募基金经理A股信心指数为123.86点,较2019年12月环比大幅上涨14.43点,并创2019年4月以来的近9个月新高。对于2020年1月份行情,问卷调查显示,多数基金经理对1月A股市场预期持乐观态度。其中,4.47%的私募基金经理对于1月A股表现持“极度乐观”态度,65.04%的私募基金经理对于1月市场走势持“乐观”态度,两者合计占比接近七成;仅有5.69%的私募基金经理不太看好1月的市场行情。
与此同时,从私募的股票仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为80.65%,相比前一个月的67.04%,大幅抬升13.61个百分点,并已连续3个月持续上升势头。具体仓位分布方面,调查结果显示,22.36%的私募目前处于满仓状态,较上个月增长7.19个百分点。中高仓位的私募基金数量有大幅增长,其中仓位在五成或者五成以上的私募基金占比高达94.72%,八成以上仓位(不含满仓)的私募占比接近一半,达48.37%。整体来看,目前私募基金的平均仓位水平刷新了近一年来的新高。
银行理财:
银保监会近日印发关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见,意见指出培育非银行金融机构特色优势。支持符合条件的商业银行设立理财子公司,推动理财业务规范转型,促进理财资金以合法、规范形式进入实体经济。信托公司要回归“受人之托、代人理财”的职能定位,积极发展服务信托、财富管理信托、慈善信托等本源业务。金融资产管理公司要做强不良资产处置主业,合理拓展与企业结构调整相关的兼并重组、破产重整、夹层投资、过桥融资、阶段性持股等投资银行业务。鼓励企业集团财务公司加强集团资金集中管理,提高集团资金使用效率。鼓励金融租赁公司拓展租赁物的广度和深度,优化金融租赁服务。
信托:
股权投资:
从融资事件的金额来看,2019年涉及互联网的融资总金额为2042.90亿元,融资金额远超其他行业;其次是医疗健康,其相关的融资金额为737.17亿元;人工智能2019年融资总金额也较高,为518.15亿元;IT及信息化为387.45亿元。
而在科创板的上市企业中,信息技术和医疗健康类企业也是数量最多的。分类来看,在70家科创板上市企业中,有17家属于IT及信息化类,有16家为医疗健康类(包括医疗器械和医药)。
这些行业中一些较为火爆的企业,出现了被数十家投资机构“抱团”青睐的现象。例如,清科私募通数据显示,有27家投资机构投资了澜起科技,有21家投资机构则出现在了华熙生物的投资人名单中。
数据显示,在全部205家申报科创板的企业中,背后共有1177家中外投资机构的身影。其中,深创投为科创板最活跃的投资机构,出现在了15家科创板申报企业的名单中。居次席的是金石投资和稳盛投资,分别投资了11家科创板申报企业。达晨财智和中金资本则分别投资了10家。鼎晖投资、元禾控股、松禾资本和同创伟业资管等PE和VC也较为活跃,出现在多家企业投资人的名单中。
数据显示,截至2019年12月15日,2019年全球资本市场共有350家中企完成IPO。其中,A股市场(含科创板)IPO数量188家,占比54%。科创板成果亮眼,65家企业累计募资达791亿元,占A股市场总募集规模的33%。数据还显示,截至2019年12月15日,已在科创板上市的65家企业中,仅6家企业背后没有出现VC或PE的身影,PE/VC的渗透率高达90.77%。随着芯源微等另外5家企业在年底上市,截至12月31日,获得股权机构融资支持的科创板上市企业已突破60家。从具体的投资机构来看,深创投和中金资本投资的企业中,各有8家实现了科创板IPO,数量最多。
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