本文作者：十贰生似水年华

大基金要减持芯片股，外资要过圣诞节，京沪高铁要IPO，三重暴击之下，大A又趴下了。其实习惯就好，未来还会经常如此，3000点附近再晃悠大半年都一点不感到奇怪。大盘走得很怂，科技股却走得并不差，大基金减持的冲击有限，科技龙头股大多跌幅不大，基本都是正常调整，即使几只芯片也没跌几个点，消费电子则基本没啥影响。

去年12月到今年6月，谈的最多的是猪周期股票；7月到现在，谈的最多的是科技，特别是芯片与消费电子，细化点就是芯片封测与光学，基本也是到明年中报前的主要投资方向了。

今天我们谈个冷门的资本炒作话题，目前还少有人关注，久违的海南板块。每年都会有一波炒地图行情，海南板块正在进入主力资金的伏击圈。题材方面，在主线不明确的时候就不要试图去和主力斗智斗勇，它总会在你想不到的板块出现。现在无非就是潜下心来，在预计将来主力必然主攻的地方安静的埋伏下来即可。

上次海南板块成为市场焦点，差不多还是10年前。2010年1月的海南旅游岛，这个板块沉寂快10年了，周末复盘时才引起关注。政策支持和改革推进的预期差决定了他潜在的高收益，值得大家了解和关注。

大体回顾一下，海南特区是全国面积最大的经济特区，唯一的省级经济特区。海南国际旅游岛2010年上升至国家战略，现如今海南的战略地位主要是一点，21 世纪海上丝绸之路的战略支点；两区，全国生态文明建设示范区、全国改革创新试验区；三地，世界一流的海岛海洋休闲度假旅游目的地、国家热带特色产业基地、南海资源开发服务及海上救援基地。

2010年，出了个旅游岛；2020年，或许会出个自贸港。这是一个比旅游岛与自贸区，要大得多的题材。

自贸港是当今世界开放程度最高的业态形式，零关税与资本自由流动，开放程度远远超越自贸区，新加坡、香港、迪拜、鹿特丹等，世界最著名的几个自贸港。

去年4月时，海南搞自贸港的呼声就很高，但最终只送了自贸区的礼包，推迟了自贸港的设想。可能大多人都没留意到，今年中央经济工作会议通稿中的一句话：推动建设海南自由贸易港。这意味着，海南自贸港不再停留在纸上，而是2020年就可能落地了。

而在12月22日，海南省委新闻发言人孙大海的一句话，明年是海南自由贸易港建设的开局之年，意味深长，海南政策暖风频吹，自贸港值得关注。孙大海还透露海南自由贸易港建设总体方案正在加快赶工，“这个方案的出台肯定比我们大家预计要快，请大家耐心期待”。

此外，海南板块的整体逆势走强，与中国国旅的萎靡走势，也反应了这一预期。我们通过复盘可以发现，海南板块的大多股票，都在8月6号前后见底。例如海峡、凯撒、海南高速、国新健康、华闻集团、海南海药、海汽集团、览海投资、大东海、罗牛山等，而且部分标的还走出了趋势性行情。个别标的走强时，我们可以视而不见，但当一个板块集体走强时，则需要格外留意，大资金总是先知先觉的。

2010年的海南旅游岛，走出来2倍多的罗顿发展；2013年的自贸区，走出了10倍的外高桥。如果海南自贸港成真，也会走出5倍+甚至10股倍股，因为自贸港要比旅游岛与自贸区的影响大的多，自贸区已经泛滥，而自贸港是独一无二的。

海南特区如果建设自贸港，谁受益、谁受损里面的投资机会如何把握呢？

首先，我们需要把握受益最大、最先受益的投资主线。这条主线是港口与基建，海峡股份、海南瑞泽、海南高速，然后还有旅游，凯撒旅游等。还有赛马主题的海航创新等。

其次，关注利益可能会受损的主线。有可能是渔村，中转贸易将受到极大冲击，还有国旅免税店业务的影响。

最后说一点，海南自贸港只是个潜在的大题材，但它没有确定性，因为谁都无法预测政策，何时会出自贸港的政策，这些是无法预知的。所以，这是一个存在搞预期差的高赔率较低胜率的投资机会，目前看是如此，不排除有变化的可能，随时保持跟踪和关注。

感谢您的关注和支持，祝您股市收益长红，天天好心情。