打新无脑赚的日子也就快到头了?
没想到,上周我点名的渝农商行和麒盛科技还没破发,倒是最近上的科创板新股昊海生科和久日新材先破发了。他们俩也是科创板自成立以来首次出现破发股。其中昊海生科坚持了六天才破发,久日新材昨天上市,今天就破发了。
之前曾经有人统计,中签之后首日10点半左右卖出赚得多。我当时就说,当所有人都10点半卖出,会发现10点卖出赚得多。逐渐地,9点半开盘卖出就是赚得最多。中了新股跑得不快,现在就要挨套了。
我整理了目前已经上市的科创板新股打新收益率,最近半个月平均下来收益还是有60%左右的。未来可能会有1-2只首日上市破发,但只要及时卖出止损,利润还是能覆盖损失。当然,如果破发超预期,那么打新股可能就要像打新债那样,挑着打了。
我还整理了目前已经上市的科创板新股距离破发还需要跌多少。截止到11月6日收盘,实锤破发的其实只有久日新材,昊海生科的股价最后拉回去了一点。杰普特、宝兰德、晶丰明源、传音控股、天准科技、新光光电都即将破发。
最近几天老有朋友留言问我打新门票股怎么配置。打新配置首先要“稳”字当头,尽量少买高波动的股票。不少朋友过去几年拿周期股、小盘股作为打新门票长期持有,结果打新没挣多少,门票市值还少了一半。波段持有搞投机的,不太适合做门票。
下面是我今年初帮一位朋友整理的门票股配置组合。沪市其实很好选,直接干银行股就行了,也可以选分红稳定的龙头股,比如神华大秦铁路。深市比较难选,缺少了稳如泰山的银行股,得去选其他行业,而且深市整体估值普遍比沪市高。
除了银行、家电之外,其实当时选高速公路股也不错,深市有粤高速。
不知不觉都快一年了,等我把手头上几个网格策略都弄完,再把化妆品行业报告写完,把欠下的债还完,有空就来翻新一下这个打新门票组合吧。不要催我,不然坑得填到明年了。。
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①融创中国10月实现销售额664.3亿,同比增长23%。碧桂园10月实现销售额567.6亿,同比增长40.46%。地产龙头股的业绩都不错,可惜都在港股上市了。A股能够看一下的就是万科和保利,过去半年时间万科保利依然跑赢地产指数。
另外,如果长期看好房地产行业的话,拿万科作为打新门票是个不错的选择。
②最近两天新能源车产业链比较活跃,主要是受到特斯拉即将投产的消息刺激影响。新能源车也是车,整体的销量会受到车市萎靡的需求影响。所以如果要参与博弈,我依然建议参与上游材料或者零部件供应商。
上游材料看得比较多的是钴和锂。钴和锂之前都有减产的消息传出,如果叠加明年需求恢复,价格可能会上涨不少,但存在不确定性。我9月的时候就在私房课做了策略分享,大家如果想参与博弈,可以参考配置赣锋转债。赣锋转债的正股是赣锋锂业,与天齐锂业都是锂业龙头。
看下图,在我分享完策略之后,赣锋锂业的确上涨了一段,但随后消息降温,股价大幅回调,又跌破了我分享策略时候的价格。如果你对赣锋锂业没有足够的逻辑信仰,估计就熬不住割肉卖出了。但如果是赣锋转债,在转债下跌有底的特性支持下,回调是有限的,就更容易拿得住。
转债下跌有底的属性,挺适合拿去博弈困境反转的行业的。
③上市了上市了,囤了一个月的转债开始分批上市,大家可以准备清仓大甩卖。11月7日(明天),金能转债和华夏转债上市,金能转债转股价值是89,不会破发,但只能吃点蚊子腿肉了。华夏转债转股价值111,有机会冲击120元,明天中午可以改善伙食。
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