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不再参与猪周期股票的投资,准备下一个投资品种的配置

2019-10-12 12:10:17 来源:哆啦a梦睿   阅读量:24.85万

本文作者:十贰生团队元老似水年华

​自从9月初清掉了牧原股份之后,就没再关注猪股,研究新的机会去了,节后的这波猪股反弹也没再参与。虽然牧原现在的股价,比当初卖时又高了10%左右,但这个收益在别处也能做出来,还不用承受暴跌的煎熬。

其实,不想再谈猪股,因为没必要再研究了,有些朋友问起,顺便说几句。经过了几轮大浪淘沙之后,牧原与新希望胜出,其他猪股都掉队了,可能很久都无法再新高了,这轮猪周期,大V基本集体误判,特别是对于双邦,都看走眼了,目前来看,招商的判断最准确。

记得6月中下旬,转向牧原放弃双邦时,被部分大V与其粉丝喷,特别是看好正邦科技投资者。正邦的三季报出来之后,重仓正邦的人,昨晚或许无眠吧,即使不是一个大雷,也是一个大坑了,不知那些大V们,还有什么可说的?

牧原的三季报,一如既往的优秀,生物资产大幅增加,说明公司管理层没有忽悠。但是,三季度除了外资加仓外,基金基本都跑光了,或许也是9月初集体撤退的。

牧原是个好公司,明年的业绩也会爆表,但股价还能涨多少,存在不确定性,因为调控与疫苗,会压制猪股的估值,特别是调控。也就是说,如果没有调控,市场可能给牧原15倍估值,那么由于调控预期的持续存在,可能只会给7倍左右的估值了,没有任何大资金,愿意做国家的对手盘,由此导致潜在的股价空间被大幅压缩了,这也是基金集体撤退的重要原因。

何况,市场机会很多,明年也会有新的品种有翻倍机会,继续博弈猪股的收益风险不成比例,这也是我们后来放弃牧原的根本原因。谁都知道牧原是好公司,猪股明年业绩会爆增,但这都是明牌了,在政策的打压之下,估值被压制后,明年翻倍变得很不确定了,那么就会去寻找新的大机会了。对于大资金来说更是如此,如果一个品种明年看不到确定性的翻倍机会,它们是没多大兴趣重仓参与的。猪股还会涨,但需要降低预期,要给保守估值,保守点可能有意外惊喜,乐观了则可能会大失所望。

未来不会再参与猪股,也不会再关注猪股了,对于猪周期的投资,彻底翻篇了。未来的投资重点将是科技股,明年将重点关注AI与芯片封测,大概率都有翻倍机会,先重点配置AI后配置芯片封测。至于疫苗股,确定性的反转机会,但翻倍有难度,所以,不会重点配置。前期看好数字货币还在继续关注ING,仓位还不太重。

每天一点投资小干货,谢谢您的关注。

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关键词阅读: 投资 / 正邦科技 / 数字货币
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哆啦a梦睿

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