今日复盘|猪肉概念股强势领涨，倒计时!首批25家科创板公司怎么选

文|妙行侠论市

一盘面概况

【收盘播报】

A股三大股指今日延续震荡整理态势，收盘涨跌互现，市场成交量依然低迷，两市合计成交3800亿元左右，猪肉概念股强势领涨。

二 今日消息面

【倒计时!首批25家科创板公司怎么选】

7月22日(下周一)，科创板首批25家公司将在上交所鸣锣上市，成为中国资本市场的新生力量。从2018年11月5日到2019年7月22日，从宣布设立科创板并试点注册制到科创板正式开市，共历时259天

【火锅也被唱空!从抽烟喝酒到吃火锅 核心资产因何屡遭“侵犯”?新核心三大动力崛起】

没想到干掉“白马”的是“驴”!早些时候，有投资者戏言：中国股市的核心资产就是“抽烟喝酒吃火锅”，但16日火锅也被唱空了。国金证券发表研究报告下调港股“海底捞”的评级，该股一度杀跌超过5%。加上因中报业绩不佳而被下调评级的东阿阿胶和大族激光，7月16日一天之内就有三家白马股被唱空。

三机构建议

兴业证券认为：

1)制约投资者主要在于二季度政治局会议定调的不确定性。由于经济存在下行压力，部分投资者预期下半年可能会“大放水”，但“大放水”难度较大。2)“踩雷”新常态，对金融机构投资行为、风险偏好产生影响。3)制度层面建设，是提升A股估值中枢的关键所在。

在当前不确定性较大的情况下，投资策略操作上，对于投资者而言，较合理操作方式：

1)绝对收益者，灵活仓位、保留核心底仓筹码、耐心寻找战机。

2)相对收益者，调仓、调结构，避免拥挤且估值过高的个股方向。采取类似长线外资“以长打短”做法，聚焦优质标的，兼顾择时。

3)科创板开板在即，相关科创板影子标的(入股科创板上市公司、科创板相关可比公司)有望享受新的估值“锚”，新兴成长方向值得重点关注。

4)不确定性加大，避险情绪严重，黄金是资产配置中的可选项之一。

华泰证券：当前A股估值端环境好于5-6月

当前A股整体估值端环境好于5月~6月：美联储降息概率仍高，外围宽松趋势未变，国内通胀逐步见顶，货币政策灵活性的内外部掣肘均有减小A股主要矛盾回归内部基本面、改革进展、技术周期进展，短期焦点是中报。

建议挖掘中报预喜率较高+科创板估值外溢影响的创业板，行业配置关注中报预喜率较高的计算机、通信、机械、电子，逐步关注可选消费品汽车、家电，主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。

四、投资建议

虽然竞争激烈，但是游戏也更加有趣

巴菲特回答称，现在确实投资环境更加有竞争性，竞争更加激烈。他表示“现在而言我觉得我会做非常广泛的阅读来尝试了解哪些业务，哪些生意是我有更多专业知识和理解能力的。发现保险业务其实是我很容易理解的。我也可以很好的，但是我却不能太多的理解零售。所以我把更多精力投入保险方面，你们也应该这样做。而且你们现在面临竞争更激烈，要找准自己的核心竞争力。尽管在采取行动上，没有办法马上做这一件事儿，但是要耐心等待，等待一个好的时机马上采取行动。现在虽然竞争激烈，但是游戏也更加有趣。”

免责声明：文中仅代表作者个人意见，投资有风险，入市需谨慎。

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